大湖股份现金流表
1.34亿
营业现金流
-0.37亿
投资现金流
-1.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大湖股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.19 亿 | 3.29 亿 | 2.31 亿 | 3.36 亿 | 1.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 0.98 亿 | 1.62 亿 | 0.67 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 14.79 亿 | 13.35 亿 | 13.25 亿 | 11.03 亿 | 10.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.89 亿 | 12.54 亿 | 12.88 亿 | 10.71 亿 | 10.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.79 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 13.83 亿 | 12.38 亿 | 11.63 亿 | 10.36 亿 | 9.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.18 亿 | 8.49 亿 | 7.51 亿 | 6.63 亿 | 5.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86 亿 | 1.91 亿 | 2.11 亿 | 2.32 亿 | 2.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.71 亿 | 0.88 亿 | 0.69 亿 | 0.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.2 亿 | 1.27 亿 | 1.14 亿 | 0.72 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -0.63 亿 | 982.9 万 | -0.27 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 1.5 亿 | 1.39 亿 | 0.71 亿 | 0.95 亿 | 1.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.46 亿 | 1.37 亿 | 0.54 亿 | 0.87 亿 | 1.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 271.89 万 | 61.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 95.13 万 | 72.81 万 | 937.16 万 | 714.63 万 | 25.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.0 元 | 765.03 万 | 17.02 万 | 17.02 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.56 万 | 58.67 万 |
| 现金流出 | 2.58 亿 | 2.02 亿 | 0.61 亿 | 1.22 亿 | 1.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.8 亿 | 0.62 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.68 亿 | 1.25 亿 | 0.42 亿 | 1.01 亿 | 1.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 6.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | -1.33 亿 | -0.67 亿 | -1.89 亿 | -1.38 亿 |
| 现金流入 | 5.37 亿 | 3.37 亿 | 3.23 亿 | 2.1 亿 | 2.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.15 亿 | 4.7 亿 | 3.89 亿 | 3.99 亿 | 3.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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