广汇能源现金流表
47.18亿
营业现金流
-20.73亿
投资现金流
-51.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广汇能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.28 亿 | 20.75 亿 | 19.36 亿 | 38.69 亿 | 37.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.88 亿 | 60.49 亿 | 101.46 亿 | 65.98 亿 | 47.18 亿 |
| 现金流入 | 152.43 亿 | 268.85 亿 | 624.74 亿 | 663.45 亿 | 336.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.3 亿 | 265.79 亿 | 616.23 亿 | 660.47 亿 | 330.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.03 亿 | 2.95 亿 | 3.56 亿 | 2.49 亿 | 5.44 亿 |
| 现金流出 | 106.55 亿 | 208.36 亿 | 523.28 亿 | 597.48 亿 | 289.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.77 亿 | 174.51 亿 | 464.25 亿 | 537.09 亿 | 237.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47 亿 | 7.75 亿 | 9.83 亿 | 11.22 亿 | 9.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.17 亿 | 22.69 亿 | 45.71 亿 | 45.32 亿 | 34.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.14 亿 | 3.42 亿 | 3.49 亿 | 3.85 亿 | 7.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.55 亿 | -32.07 亿 | -3.83 亿 | -9.76 亿 | -20.73 亿 |
| 现金流入 | 1.1 亿 | 4.45 亿 | 26.36 亿 | 14.78 亿 | 11.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.24 亿 | 3.89 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 960.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 690.43 万 | 139.5 万 | 0.18 亿 | 154.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 327.15 万 | 439.79 万 | 0.41 亿 | 0.24 亿 | 812.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 425.53 万 | 169.73 万 | 2.01 亿 | 12.54 亿 | 9.95 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.43 亿 | 23.8 亿 | 1.82 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 33.65 亿 | 36.52 亿 | 30.18 亿 | 24.55 亿 | 32.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.88 亿 | 34.09 亿 | 19.62 亿 | 20.93 亿 | 24.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.86 亿 | 0.57 亿 | 1.88 亿 | 1.13 亿 | 0.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.91 亿 | 1.86 亿 | 1.26 亿 | 2.49 亿 | 6.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.76 亿 | -29.62 亿 | -78.15 亿 | -54.33 亿 | -51.69 亿 |
| 现金流入 | 178.64 亿 | 181.25 亿 | 177.18 亿 | 198.79 亿 | 229.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 3.0 万 | 601.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 3.0 万 | 601.6 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 185.4 亿 | 210.87 亿 | 255.34 亿 | 253.12 亿 | 281.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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