鑫科材料现金流表
-4.66亿
营业现金流
-1.09亿
投资现金流
6.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鑫科材料现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05 亿 | 1.61 亿 | 1.04 亿 | 1.07 亿 | 0.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | 1.98 亿 | 0.32 亿 | -0.65 亿 | -4.66 亿 |
| 现金流入 | 41.3 亿 | 36.15 亿 | 35.66 亿 | 41.27 亿 | 46.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.05 亿 | 35.09 亿 | 33.92 亿 | 39.4 亿 | 45.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 0.67 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流出 | 42.71 亿 | 34.18 亿 | 35.34 亿 | 41.92 亿 | 51.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.34 亿 | 31.71 亿 | 32.85 亿 | 39.37 亿 | 48.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.26 亿 | 1.45 亿 | 1.62 亿 | 1.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.35 亿 | 0.25 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.78 亿 | 0.69 亿 | 0.67 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.65 亿 | -2.7 亿 | -2.02 亿 | -0.6 亿 | -1.09 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 1.94 亿 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.63 亿 | 0.35 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 190.99 万 | 366.12 万 | 178.07 万 | 202.24 万 | 458.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.33 亿 | 1.2 亿 | 12.69 万 | 0.2 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 942.91 万 | 707.29 万 | 495.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.32 亿 | 4.64 亿 | 2.44 亿 | 1.05 亿 | 1.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.98 亿 | 3.84 亿 | 1.97 亿 | 0.87 亿 | 1.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.34 亿 | 0.8 亿 | 0.47 亿 | 0.18 亿 | 0.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.63 亿 | 0.18 亿 | 1.71 亿 | 0.68 亿 | 6.31 亿 |
| 现金流入 | 14.72 亿 | 13.55 亿 | 14.05 亿 | 14.63 亿 | 19.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.68 亿 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.09 亿 | 13.36 亿 | 12.34 亿 | 13.96 亿 | 13.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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