两面针现金流表
0.41亿
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
5.39百万
融资现金流
现金流表详细项
| 两面针现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.13 亿 | 12.26 亿 | 12.1 亿 | 12.78 亿 | 12.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.14 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 7.95 亿 | 7.74 亿 | 11.66 亿 | 12.39 亿 | 12.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.59 亿 | 7.05 亿 | 11.18 亿 | 11.88 亿 | 11.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.66 亿 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 8.49 亿 | 7.46 亿 | 11.28 亿 | 12.24 亿 | 11.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.81 亿 | 4.8 亿 | 7.97 亿 | 8.91 亿 | 8.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.37 亿 | 1.54 亿 | 1.72 亿 | 1.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.18 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 1.1 亿 | 1.37 亿 | 1.31 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.68 亿 | -924.05 万 | -508.9 万 | -640.31 万 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 7.42 亿 | 0.67 亿 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 735.61 万 | 735.61 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 51.66 万 | 19.03 万 | 36.37 万 | 9,160.0 元 | 9,160.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.21 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 0.76 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 0.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 346.4 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 735.61 万 | 0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.89 万 | -0.34 亿 | 0.35 亿 | -0.13 亿 | 538.72 万 |
| 现金流入 | 0.77 亿 | 0.44 亿 | 0.83 亿 | 0.95 亿 | 1.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 0.78 亿 | 0.48 亿 | 1.08 亿 | 1.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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