时代万恒现金流表
0.33亿
营业现金流
-1.73亿
投资现金流
0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 时代万恒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.47 亿 | 1.81 亿 | 3.13 亿 | 4.58 亿 | 2.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.78 亿 | 2.14 亿 | -0.7 亿 | 0.48 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 7.79 亿 | 10.45 亿 | 6.17 亿 | 3.81 亿 | 3.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.32 亿 | 9.43 亿 | 6.03 亿 | 3.7 亿 | 3.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 694.18 万 | 0.3 亿 | 339.16 万 | 734.8 万 | 672.84 万 |
| 现金流出 | 5.01 亿 | 8.31 亿 | 6.87 亿 | 3.33 亿 | 3.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.76 亿 | 6.9 亿 | 5.34 亿 | 1.96 亿 | 1.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.19 亿 | 1.16 亿 | 0.96 亿 | 0.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 703.42 万 | 783.24 万 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -0.4 亿 | -0.22 亿 | -2.46 亿 | -1.73 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 115.57 万 | 16.71 亿 | 1.17 亿 | 2.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.46 亿 | 0.75 亿 | 1.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 184.14 万 | 54.65 万 | 75.65 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 24.57 万 | 15.66 万 | 41.22 万 | 41.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.61 亿 | 91.0 万 | 0.22 亿 | 0.41 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.41 亿 | 16.93 亿 | 3.62 亿 | 4.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 371.8 万 | 261.81 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.46 亿 | 1.75 亿 | 1.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 1.84 亿 | 2.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.83 亿 | -0.47 亿 | 2.37 亿 | 1.86 万 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 0.34 亿 | 2.58 亿 | 64.77 万 | -0.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.87 亿 | 0.81 亿 | 0.21 亿 | 62.91 万 | -0.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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