亨通股份现金流表
-0.62亿
营业现金流
-2.99亿
投资现金流
2.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亨通股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.59 亿 | 3.51 亿 | 8.76 亿 | 7.19 亿 | 6.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 0.25 亿 | -0.77 亿 | -0.31 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 6.15 亿 | 4.14 亿 | 7.46 亿 | 13.02 亿 | 14.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.29 亿 | 3.95 亿 | 6.33 亿 | 10.99 亿 | 11.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 0.15 亿 | 1.12 亿 | 1.26 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流出 | 5.1 亿 | 3.89 亿 | 8.23 亿 | 13.33 亿 | 14.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.75 亿 | 2.08 亿 | 6.18 亿 | 10.81 亿 | 12.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 0.75 亿 | 1.04 亿 | 1.26 亿 | 1.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.6 亿 | 0.62 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 0.72 亿 | 0.41 亿 | 0.64 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.31 亿 | 5.26 亿 | -5.12 亿 | -0.94 亿 | -2.99 亿 |
| 现金流入 | 12.49 亿 | 7.38 亿 | 1.71 亿 | 5.05 亿 | 2.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.65 亿 | 0.54 亿 | 1.01 亿 | 2.99 亿 | 0.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.85 亿 | 0.83 亿 | 0.67 亿 | 1.58 亿 | 1.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 415.64 万 | 0.0 元 | 9.85 万 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 6.01 亿 | 0.0 元 | 820.0 万 | 820.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.95 亿 | 3.56 万 | 310.0 万 | 770.93 万 | -0.71 亿 |
| 现金流出 | 5.18 亿 | 2.12 亿 | 6.83 亿 | 5.98 亿 | 5.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 3.96 亿 | 1.32 亿 | 2.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.4 亿 | 1.63 亿 | 2.22 亿 | 4.66 亿 | 2.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 642.48 万 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.59 亿 | 0.19 亿 | 770.93 万 | 0.0 元 | 178.98 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.44 亿 | -0.59 亿 | 4.31 亿 | 0.38 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.46 亿 | 2.0 亿 | 4.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.49 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.44 亿 | 0.59 亿 | 0.15 亿 | 1.62 亿 | 1.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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