ST阳光现金流表
6.08亿
营业现金流
-3.34亿
投资现金流
-3.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST阳光现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.78 亿 | 4.44 亿 | 8.27 亿 | 1.8 亿 | 0.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 6.69 亿 | -1.15 亿 | 5.27 亿 | 6.08 亿 |
| 现金流入 | 23.5 亿 | 22.01 亿 | 16.37 亿 | 20.27 亿 | 20.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.01 亿 | 21.27 亿 | 15.66 亿 | 19.71 亿 | 19.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.22 亿 | 0.4 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 23.26 亿 | 15.31 亿 | 17.52 亿 | 15.0 亿 | 13.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.17 亿 | 9.72 亿 | 10.98 亿 | 8.92 亿 | 8.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87 亿 | 4.05 亿 | 4.34 亿 | 3.65 亿 | 3.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 0.58 亿 | 1.18 亿 | 1.46 亿 | 1.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 0.97 亿 | 1.02 亿 | 0.97 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | 0.6 亿 | -2.15 亿 | -3.39 亿 | -3.34 亿 |
| 现金流入 | 0.16 亿 | 1.13 亿 | 0.19 亿 | 1.63 亿 | 1.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 753.4 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 692.43 万 | 839.22 万 | 494.54 万 | 615.11 万 | 615.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 184.03 万 | 0.86 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 946.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流出 | 0.81 亿 | 0.53 亿 | 2.34 亿 | 5.01 亿 | 4.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 0.53 亿 | 2.34 亿 | 1.34 亿 | 1.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.97 亿 | 1.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 1.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.89 亿 | -3.47 亿 | -3.22 亿 | -3.02 亿 | -3.14 亿 |
| 现金流入 | 21.68 亿 | 23.95 亿 | 21.71 亿 | 22.07 亿 | 19.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.57 亿 | 27.42 亿 | 24.93 亿 | 25.09 亿 | 22.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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