南山铝业现金流表
97.76亿
营业现金流
-43.46亿
投资现金流
-16.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南山铝业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 113.96 亿 | 146.7 亿 | 182.42 亿 | 212.91 亿 | 214.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.16 亿 | 66.69 亿 | 42.3 亿 | 76.17 亿 | 97.76 亿 |
| 现金流入 | 229.73 亿 | 334.79 亿 | 263.59 亿 | 311.1 亿 | 336.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 213.72 亿 | 310.53 亿 | 249.57 亿 | 295.67 亿 | 323.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.97 亿 | 5.43 亿 | 5.06 亿 | 5.59 亿 | 4.21 亿 |
| 现金流出 | 185.57 亿 | 268.1 亿 | 221.29 亿 | 234.93 亿 | 238.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 147.7 亿 | 213.67 亿 | 170.61 亿 | 185.51 亿 | 187.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.89 亿 | 18.83 亿 | 18.84 亿 | 19.09 亿 | 19.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.67 亿 | 17.83 亿 | 15.21 亿 | 12.29 亿 | 13.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.31 亿 | 17.78 亿 | 16.63 亿 | 18.04 亿 | 18.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.05 亿 | -14.95 亿 | 13.07 亿 | -29.47 亿 | -43.46 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 1.01 亿 | 38.04 亿 | 6.85 亿 | 4.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 2.52 亿 | 209.94 万 | 1.07 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 24.64 亿 | 1.03 亿 | 1.04 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.87 亿 | 5.6 亿 | 2.64 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4,099.0 元 | 0.2 亿 | 2,133.0 元 | 70.48 万 | 70.48 万 |
| 现金流出 | 12.24 亿 | 15.96 亿 | 24.97 亿 | 36.32 亿 | 48.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.98 亿 | 15.95 亿 | 22.03 亿 | 27.95 亿 | 42.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.26 亿 | 100.0 万 | 2.94 亿 | 8.37 亿 | 6.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 77.95 万 | 77.95 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.18 亿 | -17.21 亿 | -25.88 亿 | -45.53 亿 | -16.02 亿 |
| 现金流入 | 96.62 亿 | 131.04 亿 | 168.57 亿 | 185.07 亿 | 208.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.81 亿 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 36.13 万 | 21.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.81 亿 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 36.13 万 | 21.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 94.45 亿 | 148.25 亿 | 194.44 亿 | 230.6 亿 | 224.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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