全柴动力现金流表
0.11亿
营业现金流
5.35百万
投资现金流
-0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 全柴动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.64 亿 | 10.23 亿 | 10.87 亿 | 8.54 亿 | 7.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.6 亿 | 3.91 亿 | 1.2 亿 | 0.68 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 45.14 亿 | 48.43 亿 | 41.65 亿 | 32.03 亿 | 30.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.55 亿 | 47.69 亿 | 41.02 亿 | 31.44 亿 | 29.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.71 亿 | 0.54 亿 | 0.52 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 42.55 亿 | 44.52 亿 | 40.45 亿 | 31.35 亿 | 30.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.43 亿 | 38.59 亿 | 33.29 亿 | 25.14 亿 | 23.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.74 亿 | 3.59 亿 | 3.79 亿 | 3.6 亿 | 3.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.27 亿 | 0.52 亿 | 0.94 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.1 亿 | 1.82 亿 | 2.43 亿 | 2.19 亿 | 2.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.0 亿 | -2.76 亿 | -3.12 亿 | -1.68 亿 | 534.72 万 |
| 现金流入 | 12.86 亿 | 24.14 亿 | 19.73 亿 | 16.72 亿 | 20.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.73 亿 | 23.88 亿 | 19.5 亿 | 16.3 亿 | 20.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 86.97 万 | 7.36 万 | 20.0 万 | 746.55 万 | 747.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 133.62 万 | 133.62 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.86 亿 | 26.9 亿 | 22.85 亿 | 18.4 亿 | 20.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 亿 | 1.58 亿 | 0.66 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.4 亿 | 25.32 亿 | 22.19 亿 | 18.0 亿 | 20.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.99 亿 | -0.51 亿 | -0.4 亿 | -0.35 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 7.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 550.0 万 | 550.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 0.51 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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