中再资环现金流表
7.92亿
营业现金流
-4.18亿
投资现金流
2.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中再资环现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.38 亿 | 11.85 亿 | 8.98 亿 | 8.22 亿 | 8.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.79 亿 | -0.49 亿 | 0.64 亿 | 3.49 亿 | 7.92 亿 |
| 现金流入 | 40.49 亿 | 34.29 亿 | 37.87 亿 | 47.17 亿 | 54.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.31 亿 | 32.51 亿 | 35.36 亿 | 45.49 亿 | 53.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.93 亿 | 0.85 亿 | 1.37 亿 | 1.61 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流出 | 36.7 亿 | 34.78 亿 | 37.23 亿 | 43.68 亿 | 46.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.1 亿 | 28.07 亿 | 30.12 亿 | 35.9 亿 | 38.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44 亿 | 3.13 亿 | 3.21 亿 | 3.88 亿 | 4.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.58 亿 | 2.61 亿 | 2.9 亿 | 2.93 亿 | 3.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58 亿 | 0.96 亿 | 1.01 亿 | 0.97 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -2.09 亿 | -1.18 亿 | -3.58 亿 | -4.18 亿 |
| 现金流入 | 144.78 万 | 42.24 万 | 155.24 万 | 2.47 亿 | 5.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 5.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.46 万 | 107.47 万 | 213.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 144.78 万 | 42.24 万 | 107.78 万 | 48.28 万 | 46.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 2.1 亿 | 1.19 亿 | 6.04 亿 | 9.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 2.1 亿 | 1.19 亿 | 1.59 亿 | 2.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 477.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.45 亿 | 7.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | -0.28 亿 | -0.22 亿 | 0.7 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流入 | 42.06 亿 | 40.18 亿 | 20.96 亿 | 32.0 亿 | 50.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.74 亿 | 8.74 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.54 亿 | 40.46 亿 | 21.18 亿 | 31.31 亿 | 48.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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