*ST亚星现金流表
5.97亿
营业现金流
-4.58百万
投资现金流
-4.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST亚星现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.34 亿 | 3.29 亿 | 2.94 亿 | 1.7 亿 | 3.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.14 亿 | 6.25 亿 | 2.92 亿 | 4.96 亿 | 5.97 亿 |
| 现金流入 | 25.61 亿 | 18.6 亿 | 17.9 亿 | 15.77 亿 | 24.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.11 亿 | 16.63 亿 | 17.45 亿 | 15.33 亿 | 22.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 1.77 亿 | 870.06 万 | 910.41 万 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 21.47 亿 | 12.35 亿 | 14.97 亿 | 10.81 亿 | 18.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.42 亿 | 8.9 亿 | 10.62 亿 | 8.22 亿 | 15.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75 亿 | 1.87 亿 | 1.83 亿 | 1.66 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 239.24 万 | 175.49 万 | 0.12 亿 | 277.42 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.56 亿 | 2.5 亿 | 0.8 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -921.79 万 | -614.25 万 | -413.2 万 | -483.09 万 | -457.99 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.1 万 | 4.1 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.1 万 | 4.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 921.79 万 | 614.25 万 | 413.2 万 | 487.19 万 | 462.09 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 921.79 万 | 614.25 万 | 413.2 万 | 487.19 万 | 462.09 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.06 亿 | -6.51 亿 | -4.22 亿 | -3.57 亿 | -4.61 亿 |
| 现金流入 | 17.92 亿 | 8.09 亿 | 11.75 亿 | 2.65 亿 | 3.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.98 亿 | 14.6 亿 | 15.97 亿 | 6.21 亿 | 8.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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