紫江企业现金流表
12.31亿
营业现金流
-12.95亿
投资现金流
-4.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 紫江企业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.12 亿 | 16.54 亿 | 16.27 亿 | 25.34 亿 | 20.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.33 亿 | 7.63 亿 | 26.96 亿 | 9.89 亿 | 12.31 亿 |
| 现金流入 | 117.94 亿 | 106.83 亿 | 124.86 亿 | 111.24 亿 | 109.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.93 亿 | 101.44 亿 | 119.6 亿 | 106.57 亿 | 105.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.85 亿 | 4.5 亿 | 5.1 亿 | 4.28 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流出 | 107.61 亿 | 99.2 亿 | 97.9 亿 | 101.36 亿 | 97.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.8 亿 | 76.23 亿 | 72.36 亿 | 74.82 亿 | 72.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.91 亿 | 11.21 亿 | 12.32 亿 | 12.39 亿 | 12.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.51 亿 | 4.33 亿 | 6.78 亿 | 7.53 亿 | 5.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.39 亿 | 7.44 亿 | 6.44 亿 | 6.62 亿 | 7.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.02 亿 | -4.53 亿 | -10.2 亿 | -11.27 亿 | -12.95 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 2.5 亿 | 0.91 亿 | 3.27 亿 | 2.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.26 亿 | 1.86 亿 | 0.14 亿 | 2.4 亿 | 2.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.49 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.5 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 380.19 万 | 0.0 元 | 950.0 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 6.16 亿 | 7.03 亿 | 11.11 亿 | 14.55 亿 | 15.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.13 亿 | 6.01 亿 | 9.66 亿 | 12.14 亿 | 13.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 91.54 万 | 1.02 亿 | 1.35 亿 | 2.35 亿 | 2.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.63 万 | 0.0 元 | 950.0 万 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.87 亿 | -3.37 亿 | -7.68 亿 | -3.89 亿 | -4.14 亿 |
| 现金流入 | 30.21 亿 | 35.34 亿 | 30.33 亿 | 37.08 亿 | 35.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.08 亿 | 38.71 亿 | 38.01 亿 | 40.97 亿 | 39.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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