衢州发展现金流表
11.74亿
营业现金流
38.37亿
投资现金流
-50.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 衢州发展现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 125.26 亿 | 107.88 亿 | 126.38 亿 | 69.37 亿 | 28.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.39 亿 | 145.6 亿 | 33.95 亿 | -39.75 亿 | 11.74 亿 |
| 现金流入 | 205.98 亿 | 287.8 亿 | 177.8 亿 | 60.84 亿 | 100.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 190.43 亿 | 259.82 亿 | 167.35 亿 | 55.82 亿 | 97.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.31 亿 | 26.17 亿 | 7.71 亿 | 3.82 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流出 | 155.59 亿 | 142.19 亿 | 143.85 亿 | 100.59 亿 | 88.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 113.81 亿 | 92.47 亿 | 91.4 亿 | 79.93 亿 | 61.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.78 亿 | 5.28 亿 | 4.57 亿 | 3.48 亿 | 2.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.07 亿 | 26.97 亿 | 28.5 亿 | 9.85 亿 | 18.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.92 亿 | 17.47 亿 | 19.38 亿 | 7.32 亿 | 5.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.82 亿 | 48.47 亿 | 28.55 亿 | 44.88 亿 | 38.37 亿 |
| 现金流入 | 78.07 亿 | 88.06 亿 | 77.37 亿 | 49.2 亿 | 40.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.48 亿 | 39.16 亿 | 55.73 亿 | 33.65 亿 | 16.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 13.25 亿 | 11.76 亿 | 10.32 亿 | 12.45 亿 | 13.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 414.08 万 | 0.23 亿 | 8.95 亿 | 0.43 亿 | 209.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.36 亿 | 2.29 亿 | 0.86 亿 | 1.15 万 | 1.62 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 39.94 亿 | 34.62 亿 | 1.51 亿 | 2.67 亿 | 8.69 亿 |
| 现金流出 | 98.89 亿 | 39.6 亿 | 48.82 亿 | 4.32 亿 | 2.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.8 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 57.07 亿 | 14.67 亿 | 22.87 亿 | 1.94 亿 | 1.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.2 亿 | 24.13 亿 | 25.69 亿 | 2.14 亿 | 1.09 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.88 亿 | -175.27 亿 | -120.56 亿 | -47.09 亿 | -50.13 亿 |
| 现金流入 | 325.17 亿 | 240.98 亿 | 187.37 亿 | 176.48 亿 | 204.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 992.0 万 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 992.0 万 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 370.05 亿 | 416.25 亿 | 307.93 亿 | 223.57 亿 | 254.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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