安彩高科现金流表
-1.99亿
营业现金流
-5.75亿
投资现金流
8.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安彩高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.43 亿 | 1.32 亿 | 14.58 亿 | 3.32 亿 | 2.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -0.91 亿 | -4.26 亿 | -1.92 亿 | -1.99 亿 |
| 现金流入 | 32.05 亿 | 36.76 亿 | 44.55 亿 | 34.15 亿 | 28.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.57 亿 | 35.01 亿 | 42.63 亿 | 31.46 亿 | 25.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 0.93 亿 | 0.78 亿 | 1.92 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流出 | 34.48 亿 | 37.67 亿 | 48.81 亿 | 36.07 亿 | 30.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.93 亿 | 32.98 亿 | 42.65 亿 | 29.06 亿 | 23.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39 亿 | 2.99 亿 | 3.23 亿 | 3.04 亿 | 2.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 1.1 亿 | 1.82 亿 | 1.7 亿 | 1.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41 亿 | 0.6 亿 | 1.11 亿 | 2.28 亿 | 2.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.63 亿 | -9.34 亿 | -4.84 亿 | -5.96 亿 | -5.75 亿 |
| 现金流入 | 2.35 亿 | 1.15 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 139.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.47 亿 | 1.15 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 585.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.97 亿 | 10.48 亿 | 5.02 亿 | 6.13 亿 | 5.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.87 亿 | 10.39 亿 | 4.71 亿 | 5.47 亿 | 5.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.88 亿 | 915.38 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | -446.25 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 411.69 万 | 411.69 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.96 亿 | 23.48 亿 | -2.14 亿 | 7.08 亿 | 8.88 亿 |
| 现金流入 | 25.03 亿 | 57.17 亿 | 19.05 亿 | 18.63 亿 | 18.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.38 亿 | 11.98 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.06 亿 | 33.69 亿 | 21.19 亿 | 11.56 亿 | 9.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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