*ST苏吴现金流表
-12.05亿
营业现金流
-0.73亿
投资现金流
-1.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST苏吴现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.46 亿 | 10.91 亿 | 13.23 亿 | 16.02 亿 | 11.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.48 亿 | 0.56 亿 | -2.04 亿 | -2.75 亿 | -12.05 亿 |
| 现金流入 | 64.07 亿 | 63.81 亿 | 74.04 亿 | 24.68 亿 | 7.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.37 亿 | 63.6 亿 | 73.91 亿 | 24.0 亿 | 7.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 0.64 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 59.6 亿 | 63.24 亿 | 76.08 亿 | 27.42 亿 | 19.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.25 亿 | 56.02 亿 | 69.03 亿 | 19.14 亿 | 11.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81 亿 | 1.65 亿 | 1.7 亿 | 2.06 亿 | 2.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 0.98 亿 | 1.07 亿 | 1.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.62 亿 | 4.66 亿 | 4.37 亿 | 5.15 亿 | 5.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 0.61 亿 | 3.59 亿 | -1.7 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 3.37 亿 | 3.93 亿 | 5.26 亿 | 0.16 亿 | 624.53 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.35 亿 | 414.5 万 | 3.03 亿 | 228.34 万 | 228.34 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 776.68 万 | 0.18 亿 | 274.81 万 | 742.16 万 | 277.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.67 亿 | 95.46 万 | 23.14 万 | 64.65 万 | 118.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.27 亿 | 3.7 亿 | 2.2 亿 | 571.59 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 3.32 亿 | 1.67 亿 | 1.86 亿 | 0.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.42 亿 | 0.83 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.61 亿 | 1.2 亿 | 0.85 亿 | 0.3 亿 | -0.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 849.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.18 亿 | 1.18 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 0.0 元 | 301.0 万 | 306.65 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | 1.15 亿 | 1.24 亿 | -0.56 亿 | -1.88 亿 |
| 现金流入 | 14.48 亿 | 14.24 亿 | 21.62 亿 | 12.49 亿 | 9.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.94 亿 | 13.09 亿 | 20.38 亿 | 13.05 亿 | 10.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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