大唐电信现金流表
-1.27亿
营业现金流
-5.25亿
投资现金流
4.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大唐电信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.43 亿 | 12.23 亿 | 7.53 亿 | 4.67 亿 | 4.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.97 亿 | 0.15 亿 | -0.26 亿 | -1.52 亿 | -1.27 亿 |
| 现金流入 | 12.9 亿 | 12.37 亿 | 10.49 亿 | 9.68 亿 | 9.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.38 亿 | 11.69 亿 | 9.77 亿 | 9.28 亿 | 9.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 0.59 亿 | 0.65 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 15.87 亿 | 12.22 亿 | 10.75 亿 | 11.21 亿 | 10.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.51 亿 | 6.08 亿 | 6.11 亿 | 5.37 亿 | 5.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.12 亿 | 3.54 亿 | 2.53 亿 | 3.08 亿 | 2.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 0.85 亿 | 0.35 亿 | 0.74 亿 | 0.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.4 亿 | 1.74 亿 | 1.76 亿 | 2.02 亿 | 2.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.43 亿 | -1.11 亿 | 0.45 亿 | -5.3 亿 | -5.25 亿 |
| 现金流入 | 4.67 亿 | 2.45 亿 | 2.19 亿 | 1.96 亿 | 1.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.16 亿 | 2.11 亿 | 2.17 亿 | 1.96 亿 | 1.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 590.0 万 | 0.0 元 | 122.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.45 亿 | 0.33 亿 | 12.56 万 | 3,000.0 元 | 3,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 133.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 3.57 亿 | 1.74 亿 | 7.27 亿 | 7.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 1.1 亿 | 1.3 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.09 亿 | 0.33 亿 | 5.97 亿 | 5.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 192.55 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.34 亿 | -3.75 亿 | -3.05 亿 | 6.38 亿 | 4.87 亿 |
| 现金流入 | 27.95 亿 | 3.24 亿 | 2.14 亿 | 13.43 亿 | 12.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.61 亿 | 6.99 亿 | 5.19 亿 | 7.05 亿 | 7.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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