复星医药现金流表
46.15亿
营业现金流
-26.07亿
投资现金流
-17.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 复星医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 73.25 亿 | 64.6 亿 | 111.7 亿 | 95.02 亿 | 93.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.49 亿 | 42.18 亿 | 34.14 亿 | 44.77 亿 | 46.15 亿 |
| 现金流入 | 394.41 亿 | 461.28 亿 | 443.66 亿 | 431.72 亿 | 433.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 383.9 亿 | 443.9 亿 | 423.93 亿 | 410.13 亿 | 413.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.17 亿 | 10.3 亿 | 15.32 亿 | 16.78 亿 | 15.36 亿 |
| 现金流出 | 354.92 亿 | 419.1 亿 | 409.52 亿 | 386.95 亿 | 386.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 175.31 亿 | 205.22 亿 | 170.11 亿 | 150.87 亿 | 151.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.97 亿 | 91.67 亿 | 106.04 亿 | 110.6 亿 | 110.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.71 亿 | 23.17 亿 | 28.19 亿 | 26.06 亿 | 25.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 85.93 亿 | 99.04 亿 | 105.17 亿 | 99.42 亿 | 98.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.57 亿 | -40.64 亿 | -38.19 亿 | -36.13 亿 | -26.07 亿 |
| 现金流入 | 46.34 亿 | 64.75 亿 | 37.53 亿 | 24.05 亿 | 33.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.06 亿 | 38.31 亿 | 18.6 亿 | 4.1 亿 | 14.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.62 亿 | 8.18 亿 | 9.49 亿 | 10.89 亿 | 10.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.97 亿 | 1.07 亿 | 900.94 万 | 4.58 亿 | 4.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.88 亿 | 7.09 亿 | 30.0 万 | 1.31 亿 | -584.46 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.8 亿 | 10.09 亿 | 9.35 亿 | 3.18 亿 | 3.42 亿 |
| 现金流出 | 84.91 亿 | 105.39 亿 | 75.73 亿 | 60.19 亿 | 59.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.73 亿 | 58.89 亿 | 53.37 亿 | 44.1 亿 | 42.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.25 亿 | 15.01 亿 | 9.43 亿 | 8.46 亿 | 8.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13.07 亿 | 11.97 亿 | 9.24 亿 | 2.16 亿 | 2.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.87 亿 | 19.52 亿 | 3.69 亿 | 5.47 亿 | 5.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.31 亿 | 44.28 亿 | -13.36 亿 | -10.03 亿 | -17.35 亿 |
| 现金流入 | 304.8 亿 | 352.87 亿 | 235.9 亿 | 333.69 亿 | 319.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.52 亿 | 46.37 亿 | 0.77 亿 | 2.05 亿 | 1.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.52 亿 | 1.28 亿 | 0.77 亿 | 2.05 亿 | 1.68 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 313.11 亿 | 308.58 亿 | 249.27 亿 | 343.72 亿 | 336.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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