*ST锦港现金流表
-15.77亿
营业现金流
-0.57亿
投资现金流
5.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST锦港现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.01 亿 | 10.74 亿 | 8.64 亿 | 12.56 亿 | 0.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.7 亿 | 15.32 亿 | 7.53 亿 | 11.57 亿 | -15.77 亿 |
| 现金流入 | 73.05 亿 | 78.44 亿 | 97.7 亿 | 132.58 亿 | 63.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.24 亿 | 76.79 亿 | 96.21 亿 | 26.85 亿 | 20.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 1.62 亿 | 1.38 亿 | 105.71 亿 | 43.13 亿 |
| 现金流出 | 65.35 亿 | 63.12 亿 | 90.17 亿 | 121.01 亿 | 78.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.94 亿 | 57.92 亿 | 83.79 亿 | 15.59 亿 | 8.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61 亿 | 2.84 亿 | 2.98 亿 | 3.11 亿 | 3.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.03 亿 | 1.41 亿 | 1.53 亿 | 1.03 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 0.95 亿 | 1.87 亿 | 101.27 亿 | 66.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | -3.02 亿 | 8.97 亿 | 6.11 亿 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 3.81 亿 | 12.57 亿 | 14.95 亿 | 7.25 亿 | -766.68 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.26 亿 | 7.0 亿 | 13.3 亿 | 5.02 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.18 亿 | 450.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.52 亿 | 1.27 亿 | 0.11 亿 | 0.57 亿 | 340.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -70.95 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.84 亿 | 4.07 亿 | 1.21 亿 | 1.49 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流出 | 2.61 亿 | 15.59 亿 | 5.98 亿 | 1.13 亿 | 0.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.18 亿 | 5.39 亿 | 0.88 亿 | 1.08 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 10.2 亿 | 5.1 亿 | 510.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.17 亿 | -14.4 亿 | -12.58 亿 | -18.29 亿 | 5.06 亿 |
| 现金流入 | 82.41 亿 | 47.31 亿 | 56.41 亿 | 71.35 亿 | 58.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 84.58 亿 | 61.71 亿 | 68.99 亿 | 89.63 亿 | 53.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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