光电股份现金流表
-1.18亿
营业现金流
-1.49亿
投资现金流
0.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光电股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.29 亿 | 21.14 亿 | 17.28 亿 | 11.5 亿 | 4.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.58 亿 | -1.93 亿 | -4.03 亿 | -4.3 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 29.78 亿 | 28.5 亿 | 17.73 亿 | 15.06 亿 | 14.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.06 亿 | 27.7 亿 | 16.98 亿 | 14.19 亿 | 13.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.8 亿 | 0.68 亿 | 0.87 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 20.2 亿 | 30.43 亿 | 21.76 亿 | 19.36 亿 | 15.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.09 亿 | 24.57 亿 | 15.79 亿 | 13.21 亿 | 9.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.25 亿 | 4.87 亿 | 5.12 亿 | 5.13 亿 | 4.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 977.39 万 | 0.34 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.83 亿 | 0.75 亿 | 0.68 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | -1.2 亿 | -1.45 亿 | -1.12 亿 | -1.49 亿 |
| 现金流入 | 28.06 万 | 369.55 万 | 299.68 万 | 218.46 万 | 74.81 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 328.82 万 | 231.0 万 | 210.0 万 | 35.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.06 万 | 40.73 万 | 68.68 万 | 8.46 万 | 39.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 1.23 亿 | 1.48 亿 | 1.14 亿 | 1.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 1.23 亿 | 1.48 亿 | 1.14 亿 | 1.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | -0.73 亿 | -0.31 亿 | -0.4 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 483.89 万 | 0.0 元 | 1.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.73 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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