卧龙新能现金流表
5.93亿
营业现金流
-6.57亿
投资现金流
0.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卧龙新能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.25 亿 | 26.8 亿 | 11.33 亿 | 6.47 亿 | 4.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | -11.32 亿 | -2.94 亿 | -5.65 亿 | 5.93 亿 |
| 现金流入 | 23.75 亿 | 55.4 亿 | 51.23 亿 | 36.39 亿 | 45.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.5 亿 | 47.78 亿 | 49.23 亿 | 35.32 亿 | 44.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.23 亿 | 6.86 亿 | 1.19 亿 | 0.95 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流出 | 21.76 亿 | 66.71 亿 | 54.17 亿 | 42.05 亿 | 40.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.41 亿 | 53.39 亿 | 48.53 亿 | 36.07 亿 | 32.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.49 亿 | 0.7 亿 | 0.84 亿 | 1.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.35 亿 | 5.38 亿 | 3.41 亿 | 3.04 亿 | 3.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.59 亿 | 7.44 亿 | 1.53 亿 | 2.08 亿 | 2.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.99 亿 | -2.65 亿 | -2.27 亿 | -0.47 亿 | -6.57 亿 |
| 现金流入 | 5.69 亿 | 0.17 亿 | 1.2 亿 | 1.39 亿 | 1.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.44 亿 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 1.32 亿 | 1.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 644.0 万 | 814.84 万 | 753.85 万 | 436.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.43 万 | 14.37 万 | 2,193.0 元 | 6.2 万 | 164.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 475.93 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 2.82 亿 | 3.47 亿 | 1.86 亿 | 8.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 0.71 亿 | 2.2 亿 | 0.67 亿 | 2.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 1.43 亿 | 1.27 亿 | 1.18 亿 | 5.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.06 亿 | -1.52 亿 | 0.34 亿 | 3.83 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 2.74 亿 | 9.2 亿 | 12.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 695.4 万 | 0.0 元 | 524.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 695.4 万 | 0.0 元 | 524.6 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 2.72 亿 | 2.4 亿 | 5.38 亿 | 11.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号