卧龙新能现金流表

5.93亿

营业现金流

-6.57亿

投资现金流

0.81亿

融资现金流

现金流表详细项

卧龙新能现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.25 亿 26.8 亿 11.33 亿 6.47 亿 4.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.99 亿 -11.32 亿 -2.94 亿 -5.65 亿 5.93 亿
现金流入 23.75 亿 55.4 亿 51.23 亿 36.39 亿 45.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.5 亿 47.78 亿 49.23 亿 35.32 亿 44.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 4.23 亿 6.86 亿 1.19 亿 0.95 亿 1.62 亿
现金流出 21.76 亿 66.71 亿 54.17 亿 42.05 亿 40.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.41 亿 53.39 亿 48.53 亿 36.07 亿 32.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.49 亿 0.7 亿 0.84 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 5.35 亿 5.38 亿 3.41 亿 3.04 亿 3.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 3.59 亿 7.44 亿 1.53 亿 2.08 亿 2.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.99 亿 -2.65 亿 -2.27 亿 -0.47 亿 -6.57 亿
现金流入 5.69 亿 0.17 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.7 亿
+收回投资收到的现金 5.44 亿 0.0 1.12 亿 1.32 亿 1.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 644.0 814.84 753.85 436.87
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.43 14.37 2,193.0 6.2 164.14
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 475.93 0.11 亿 0.0 0.0 0.15 亿
现金流出 0.7 亿 2.82 亿 3.47 亿 1.86 亿 8.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.71 亿 2.2 亿 0.67 亿 2.69 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.18 亿 5.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.68 亿 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -1.52 亿 0.34 亿 3.83 亿 0.81 亿
现金流入 0.0 1.2 亿 2.74 亿 9.2 亿 12.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 695.4 0.0 524.6
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 695.4 0.0 524.6
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 1.06 亿 2.72 亿 2.4 亿 5.38 亿 11.98 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --