卧龙新能现金流表
0.11亿
营业现金流
-5.16亿
投资现金流
3.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卧龙新能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.25 亿 | 26.8 亿 | 11.33 亿 | 6.47 亿 | 4.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | -11.32 亿 | -2.94 亿 | -5.65 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 23.75 亿 | 55.4 亿 | 51.23 亿 | 36.39 亿 | 43.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.5 亿 | 47.78 亿 | 49.23 亿 | 35.32 亿 | 41.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.23 亿 | 6.86 亿 | 1.19 亿 | 0.95 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 21.76 亿 | 66.71 亿 | 54.17 亿 | 42.05 亿 | 43.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.41 亿 | 53.39 亿 | 48.53 亿 | 36.07 亿 | 36.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.49 亿 | 0.7 亿 | 0.84 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.35 亿 | 5.38 亿 | 3.41 亿 | 3.04 亿 | 3.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.59 亿 | 7.44 亿 | 1.53 亿 | 2.08 亿 | 2.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.99 亿 | -2.65 亿 | -2.27 亿 | -0.47 亿 | -5.16 亿 |
| 现金流入 | 5.69 亿 | 0.17 亿 | 1.2 亿 | 1.39 亿 | 1.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.44 亿 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 1.32 亿 | 1.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 644.0 万 | 814.84 万 | 753.85 万 | -0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.43 万 | 14.37 万 | 2,193.0 元 | 6.2 万 | 6.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 475.93 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 2.82 亿 | 3.47 亿 | 1.86 亿 | 6.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 0.71 亿 | 2.2 亿 | 0.67 亿 | 1.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 1.43 亿 | 1.27 亿 | 1.18 亿 | 5.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.06 亿 | -1.52 亿 | 0.34 亿 | 3.83 亿 | 3.37 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 2.74 亿 | 9.2 亿 | 14.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 695.4 万 | 0.0 元 | 524.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 695.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 2.72 亿 | 2.4 亿 | 5.38 亿 | 11.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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