上海建工现金流表
178.63亿
营业现金流
-1.82亿
投资现金流
-93.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海建工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 715.17 亿 | 770.95 亿 | 808.85 亿 | 904.0 亿 | 916.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103.68 亿 | 89.58 亿 | 209.81 亿 | 121.33 亿 | 178.63 亿 |
| 现金流入 | 2,861.44 亿 | 2,808.25 亿 | 3,342.08 亿 | 2,988.88 亿 | 2,525.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,763.94 亿 | 2,691.86 亿 | 3,242.78 亿 | 2,888.56 亿 | 2,400.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 97.13 亿 | 109.09 亿 | 98.68 亿 | 97.94 亿 | 122.83 亿 |
| 现金流出 | 2,757.76 亿 | 2,718.68 亿 | 3,132.26 亿 | 2,867.55 亿 | 2,347.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,334.69 亿 | 2,263.29 亿 | 2,731.16 亿 | 2,427.28 亿 | 1,939.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 157.04 亿 | 160.94 亿 | 163.52 亿 | 160.69 亿 | 150.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 64.66 亿 | 74.52 亿 | 90.28 亿 | 78.11 亿 | 66.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 201.37 亿 | 219.92 亿 | 147.31 亿 | 201.48 亿 | 190.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.12 亿 | -15.22 亿 | -36.38 亿 | -21.29 亿 | -1.82 亿 |
| 现金流入 | 82.41 亿 | 72.73 亿 | 67.32 亿 | 53.23 亿 | 87.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.56 亿 | 14.99 亿 | 4.94 亿 | 6.81 亿 | 14.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.91 亿 | 1.16 亿 | 1.37 亿 | 1.27 亿 | 1.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.81 亿 | 0.69 亿 | 0.8 亿 | 8.31 亿 | 10.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.49 亿 | 9.6 亿 | 17.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 50.64 亿 | 46.28 亿 | 43.2 亿 | 36.84 亿 | 60.69 亿 |
| 现金流出 | 100.53 亿 | 87.95 亿 | 103.7 亿 | 74.52 亿 | 89.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.79 亿 | 21.73 亿 | 30.45 亿 | 24.6 亿 | 23.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.68 亿 | 32.47 亿 | 18.47 亿 | 2.09 亿 | 7.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.5 亿 | 1.46 亿 | 0.68 亿 | 5.38 万 | 5.38 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.56 亿 | 32.28 亿 | 54.1 亿 | 47.82 亿 | 57.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.5 亿 | -37.39 亿 | -78.68 亿 | -88.18 亿 | -93.36 亿 |
| 现金流入 | 409.9 亿 | 290.11 亿 | 233.59 亿 | 307.76 亿 | 445.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 41.23 亿 | 1.06 亿 | 0.56 亿 | 0.62 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41.23 亿 | 1.06 亿 | 0.56 亿 | 0.62 亿 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 439.41 亿 | 327.49 亿 | 312.26 亿 | 395.94 亿 | 539.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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