太原重工现金流表
3.8亿
营业现金流
-2.54亿
投资现金流
5.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太原重工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.7 亿 | 17.87 亿 | 14.48 亿 | 13.98 亿 | 12.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | 1.2 亿 | 2.35 亿 | 3.54 亿 | 3.8 亿 |
| 现金流入 | 87.46 亿 | 84.69 亿 | 78.23 亿 | 79.06 亿 | 78.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.23 亿 | 64.11 亿 | 71.54 亿 | 72.69 亿 | 72.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 23.7 亿 | 19.36 亿 | 5.39 亿 | 5.27 亿 | 4.58 亿 |
| 现金流出 | 86.38 亿 | 83.49 亿 | 75.89 亿 | 75.52 亿 | 74.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.56 亿 | 58.8 亿 | 56.0 亿 | 53.83 亿 | 52.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.98 亿 | 10.78 亿 | 11.7 亿 | 12.96 亿 | 13.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.2 亿 | 3.61 亿 | 1.57 亿 | 2.18 亿 | 2.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.64 亿 | 10.31 亿 | 6.62 亿 | 6.55 亿 | 6.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -4.0 亿 | -0.62 亿 | -3.74 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 1.68 亿 | 888.15 万 | 6.19 亿 | 9.47 亿 | 13.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.77 万 | 12.15 万 | 2.4 万 | 2.03 万 | 2.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.42 万 | 876.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.59 亿 | 6.43 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.88 亿 | 6.88 亿 |
| 现金流出 | 2.26 亿 | 4.09 亿 | 6.8 亿 | 13.21 亿 | 15.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26 亿 | 3.9 亿 | 6.8 亿 | 13.1 亿 | 15.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 1,376.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.68 亿 | -0.55 亿 | -3.09 亿 | -2.45 亿 | 5.5 亿 |
| 现金流入 | 124.22 亿 | 126.27 亿 | 136.44 亿 | 92.33 亿 | 101.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 3.54 亿 | 0.13 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 3.0 亿 | 147.0 万 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 120.54 亿 | 126.82 亿 | 139.53 亿 | 94.78 亿 | 95.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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