中闽能源现金流表
8.08亿
营业现金流
4.4亿
投资现金流
-7.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中闽能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.96 亿 | 8.03 亿 | 11.11 亿 | 2.44 亿 | 10.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.02 亿 | 12.76 亿 | 10.29 亿 | 7.98 亿 | 8.08 亿 |
| 现金流入 | 11.76 亿 | 17.65 亿 | 16.01 亿 | 13.96 亿 | 14.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.25 亿 | 17.09 亿 | 15.35 亿 | 13.34 亿 | 13.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 3.75 亿 | 4.89 亿 | 5.72 亿 | 5.98 亿 | 6.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.99 亿 | 1.39 亿 | 1.73 亿 | 1.93 亿 | 1.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 1.22 亿 | 1.26 亿 | 1.28 亿 | 1.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.57 亿 | 2.12 亿 | 2.46 亿 | 2.54 亿 | 3.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.51 亿 | -3.94 亿 | -9.76 亿 | 7.95 亿 | 4.4 亿 |
| 现金流入 | 8.93 亿 | 7.92 亿 | 27.17 亿 | 65.54 亿 | 80.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.9 亿 | 7.9 亿 | 26.99 亿 | 65.3 亿 | 79.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 251.98 万 | 228.76 万 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.69 万 | 17.73 万 | 82.03 万 | 80.18 万 | 80.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.44 亿 | 11.86 亿 | 36.93 亿 | 57.59 亿 | 75.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.44 亿 | 2.17 亿 | 0.93 亿 | 0.6 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 亿 | 9.69 亿 | 36.0 亿 | 57.0 亿 | 75.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -5.74 亿 | -9.2 亿 | -7.44 亿 | -7.31 亿 |
| 现金流入 | 15.47 亿 | 10.21 亿 | 12.2 亿 | 2.63 亿 | 2.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.9 亿 | 15.95 亿 | 21.4 亿 | 10.07 亿 | 9.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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