香江控股现金流表
2.85亿
营业现金流
1.17亿
投资现金流
-5.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 香江控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.27 亿 | 24.77 亿 | 25.96 亿 | 11.93 亿 | 9.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.91 亿 | 3.41 亿 | 10.63 亿 | 2.9 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流入 | 70.83 亿 | 42.43 亿 | 34.95 亿 | 22.07 亿 | 21.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.68 亿 | 38.46 亿 | 31.13 亿 | 20.13 亿 | 19.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.15 亿 | 3.29 亿 | 3.73 亿 | 1.94 亿 | 1.83 亿 |
| 现金流出 | 65.92 亿 | 39.02 亿 | 24.31 亿 | 19.17 亿 | 18.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.46 亿 | 17.76 亿 | 13.29 亿 | 8.95 亿 | 9.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39 亿 | 3.99 亿 | 2.99 亿 | 3.01 亿 | 3.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.35 亿 | 8.06 亿 | 5.07 亿 | 4.06 亿 | 4.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.72 亿 | 9.21 亿 | 2.96 亿 | 3.15 亿 | 2.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.61 亿 | 13.68 亿 | 3.32 亿 | 0.82 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 2.25 亿 | 14.37 亿 | 3.86 亿 | 1.7 亿 | 1.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.51 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 10.0 万 | 10.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.23 亿 | 1.77 亿 | 1.27 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 186.76 万 | 12.13 亿 | 2.47 亿 | 1.35 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 7.86 亿 | 0.69 亿 | 0.54 亿 | 0.88 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.1 亿 | 0.69 亿 | 0.44 亿 | 0.88 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 537.35 万 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.8 亿 | -15.9 亿 | -27.99 亿 | -6.16 亿 | -5.91 亿 |
| 现金流入 | 47.74 亿 | 35.94 亿 | 2.33 亿 | 15.03 亿 | 12.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.54 亿 | 51.84 亿 | 30.32 亿 | 21.19 亿 | 18.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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