天坛生物现金流表
0.49亿
营业现金流
-12.2亿
投资现金流
-3.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天坛生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.47 亿 | 33.17 亿 | 21.94 亿 | 28.33 亿 | 14.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.8 亿 | 11.26 亿 | 23.94 亿 | 8.2 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 38.7 亿 | 42.49 亿 | 63.72 亿 | 50.65 亿 | 43.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.19 亿 | 40.87 亿 | 62.67 亿 | 49.31 亿 | 42.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 1.62 亿 | 1.06 亿 | 1.35 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流出 | 28.9 亿 | 31.23 亿 | 39.79 亿 | 42.46 亿 | 43.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.14 亿 | 15.11 亿 | 20.18 亿 | 22.23 亿 | 22.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.76 亿 | 9.21 亿 | 10.88 亿 | 11.35 亿 | 11.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.87 亿 | 4.13 亿 | 5.82 亿 | 6.37 亿 | 7.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.13 亿 | 2.78 亿 | 2.91 亿 | 2.51 亿 | 2.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.85 亿 | -18.71 亿 | -12.47 亿 | -18.59 亿 | -12.2 亿 |
| 现金流入 | 867.21 万 | 10.23 亿 | 15.34 亿 | 10.47 亿 | 10.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.34 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 851.14 万 | 71.46 万 | 31.21 万 | 15.99 万 | 16.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.06 万 | 10.0 亿 | 15.0 亿 | 10.0 亿 | 10.0 亿 |
| 现金流出 | 21.94 亿 | 28.94 亿 | 27.81 亿 | 29.06 亿 | 22.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.32 亿 | 13.54 亿 | 10.78 亿 | 10.67 亿 | 9.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 157.53 万 | 9.64 亿 | 9.59 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.02 亿 | 15.04 亿 | 17.02 亿 | 8.75 亿 | 3.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.74 亿 | -3.78 亿 | -5.08 亿 | -3.7 亿 | -3.36 亿 |
| 现金流入 | 33.33 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 33.33 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.58 亿 | 3.79 亿 | 5.08 亿 | 3.7 亿 | 3.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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