永泰能源现金流表
64.3亿
营业现金流
-12.08亿
投资现金流
-53.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永泰能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.72 亿 | 15.74 亿 | 20.02 亿 | 11.67 亿 | 11.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.19 亿 | 64.43 亿 | 70.25 亿 | 65.1 亿 | 64.3 亿 |
| 现金流入 | 254.49 亿 | 365.21 亿 | 300.77 亿 | 300.91 亿 | 293.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 222.56 亿 | 325.15 亿 | 242.95 亿 | 242.64 亿 | 236.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 31.88 亿 | 35.13 亿 | 56.38 亿 | 57.65 亿 | 56.88 亿 |
| 现金流出 | 203.29 亿 | 300.78 亿 | 230.52 亿 | 235.81 亿 | 229.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 130.02 亿 | 188.53 亿 | 139.98 亿 | 153.29 亿 | 142.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.01 亿 | 23.97 亿 | 27.99 亿 | 30.88 亿 | 30.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.04 亿 | 41.95 亿 | 35.96 亿 | 32.04 亿 | 29.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.22 亿 | 46.33 亿 | 26.59 亿 | 19.59 亿 | 26.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.07 亿 | -18.89 亿 | -9.93 亿 | -12.22 亿 | -12.08 亿 |
| 现金流入 | 5.05 亿 | 12.07 亿 | 1.71 亿 | 0.62 亿 | 0.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.95 亿 | 9.32 亿 | 1.03 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 75.09 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 706.61 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 396.74 万 | 375.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102.15 万 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 113.75 万 | 2.51 亿 | 142.54 万 | 945.5 万 | 945.5 万 |
| 现金流出 | 12.12 亿 | 30.96 亿 | 11.64 亿 | 12.84 亿 | 12.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.97 亿 | 19.2 亿 | 9.18 亿 | 8.08 亿 | 8.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.02 亿 | 7.88 亿 | 1.94 亿 | 4.43 亿 | 4.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.35 亿 | 0.3 亿 | 916.27 万 | 916.27 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 2.53 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.1 亿 | -41.27 亿 | -68.69 亿 | -53.26 亿 | -53.63 亿 |
| 现金流入 | 111.02 亿 | 129.43 亿 | 88.27 亿 | 106.04 亿 | 93.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 333.2 万 | 0.75 亿 | 0.35 亿 | 0.58 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 333.2 万 | 0.75 亿 | 0.35 亿 | 0.58 亿 | 0.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 150.12 亿 | 170.7 亿 | 156.96 亿 | 159.3 亿 | 147.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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