华创云信现金流表
24.81亿
营业现金流
-7.21亿
投资现金流
1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华创云信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 78.38 亿 | 90.08 亿 | 105.93 亿 | 102.26 亿 | 142.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.92 亿 | 29.34 亿 | -9.09 亿 | 15.97 亿 | 24.81 亿 |
| 现金流入 | 93.74 亿 | 94.58 亿 | 56.59 亿 | 81.17 亿 | 67.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.32 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 | 629.56 万 | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 34.5 亿 | 39.99 亿 | 35.64 亿 | 34.77 亿 | 32.53 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 29.22 亿 | 33.12 亿 | 14.83 亿 | 18.29 亿 | 22.43 亿 |
| 现金流出 | 75.82 亿 | 65.24 亿 | 65.68 亿 | 65.21 亿 | 42.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.89 亿 | 14.94 亿 | 13.56 亿 | 15.54 亿 | 20.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.94 亿 | 9.94 亿 | 8.61 亿 | 6.82 亿 | 5.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 7.84 亿 | 6.64 亿 | 5.81 亿 | 6.67 亿 | 5.89 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 48.03 亿 | 33.72 亿 | 37.7 亿 | 36.18 亿 | 30.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.78 亿 | -8.68 亿 | -4.71 亿 | 2.13 亿 | -7.21 亿 |
| 现金流入 | 24.23 亿 | 34.89 亿 | 18.41 亿 | 15.9 亿 | 17.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.7 亿 | 33.52 亿 | 17.17 亿 | 14.73 亿 | 17.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.52 亿 | 1.34 亿 | 1.24 亿 | 1.17 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 111.9 万 | 172.0 万 | 10.71 万 | 14.72 万 | 6.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.45 亿 | 43.56 亿 | 23.13 亿 | 13.77 亿 | 24.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 1.06 亿 | 0.88 亿 | 0.98 亿 | 1.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.51 亿 | 42.44 亿 | 22.2 亿 | 12.77 亿 | 22.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 332.62 万 | 602.38 万 | 380.03 万 | 232.07 万 | 605.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.99 亿 | -4.81 亿 | 10.12 亿 | -17.16 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流入 | 40.71 亿 | 71.25 亿 | 81.43 亿 | 72.09 亿 | 78.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 49.71 亿 | 76.06 亿 | 71.3 亿 | 89.25 亿 | 76.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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