建发股份现金流表
519.97亿
营业现金流
45.2亿
投资现金流
-385.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 建发股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 504.45 亿 | 849.14 亿 | 887.57 亿 | 859.35 亿 | 856.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.09 亿 | 154.89 亿 | 293.95 亿 | 112.13 亿 | 519.97 亿 |
| 现金流入 | 9,635.38 亿 | 10,135.23 亿 | 9,301.61 亿 | 6,887.53 亿 | 7,073.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,675.02 亿 | 9,391.19 亿 | 8,084.89 亿 | 6,436.69 亿 | 6,552.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 944.88 亿 | 719.14 亿 | 1,179.71 亿 | 402.74 亿 | 469.69 亿 |
| 现金流出 | 9,631.29 亿 | 9,980.34 亿 | 9,007.66 亿 | 6,775.4 亿 | 6,553.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,466.05 亿 | 8,870.57 亿 | 7,472.65 亿 | 6,052.41 亿 | 5,757.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.41 亿 | 74.22 亿 | 89.17 亿 | 107.37 亿 | 106.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 140.83 亿 | 138.92 亿 | 167.48 亿 | 159.68 亿 | 158.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 966.0 亿 | 896.63 亿 | 1,278.36 亿 | 455.94 亿 | 531.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.77 亿 | -86.07 亿 | -7.35 亿 | 56.76 亿 | 45.2 亿 |
| 现金流入 | 351.57 亿 | 477.26 亿 | 615.56 亿 | 542.13 亿 | 507.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 119.32 亿 | 178.89 亿 | 288.73 亿 | 406.26 亿 | 395.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.31 亿 | 4.62 亿 | 16.0 亿 | 14.96 亿 | 14.83 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.7 亿 | 4.67 亿 | 2.36 亿 | 2.29 亿 | 2.05 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.54 亿 | 5.78 亿 | 1.83 亿 | 0.95 亿 | 0.48 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 222.71 亿 | 283.29 亿 | 306.64 亿 | 117.67 亿 | 95.28 亿 |
| 现金流出 | 446.34 亿 | 563.33 亿 | 622.91 亿 | 485.37 亿 | 462.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.41 亿 | 18.03 亿 | 27.32 亿 | 20.54 亿 | 21.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 161.27 亿 | 264.52 亿 | 341.96 亿 | 383.45 亿 | 318.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.27 亿 | 1.08 亿 | 42.78 亿 | 12.75 亿 | 12.73 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 265.4 亿 | 279.7 亿 | 210.86 亿 | 68.63 亿 | 110.07 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 432.69 亿 | -31.02 亿 | -314.12 亿 | -173.9 亿 | -385.74 亿 |
| 现金流入 | 2,852.72 亿 | 2,650.41 亿 | 2,333.66 亿 | 2,365.18 亿 | 2,148.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 342.06 亿 | 273.33 亿 | 152.95 亿 | 202.14 亿 | 178.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.14 亿 | 151.54 亿 | 123.04 亿 | 117.33 亿 | 108.57 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2,420.03 亿 | 2,681.42 亿 | 2,647.78 亿 | 2,539.08 亿 | 2,534.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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