兴发集团现金流表
12.68亿
营业现金流
-30.81亿
投资现金流
15.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴发集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.71 亿 | 29.43 亿 | 46.37 亿 | 20.5 亿 | 12.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.45 亿 | 68.84 亿 | 14.53 亿 | 15.89 亿 | 12.68 亿 |
| 现金流入 | 146.22 亿 | 217.04 亿 | 200.86 亿 | 203.28 亿 | 227.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.24 亿 | 205.47 亿 | 193.46 亿 | 191.5 亿 | 217.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.22 亿 | 3.15 亿 | 2.07 亿 | 5.78 亿 | 5.89 亿 |
| 现金流出 | 92.77 亿 | 148.21 亿 | 186.33 亿 | 187.39 亿 | 215.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.12 亿 | 103.4 亿 | 143.87 亿 | 140.54 亿 | 165.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.01 亿 | 17.36 亿 | 20.14 亿 | 21.54 亿 | 22.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.6 亿 | 15.3 亿 | 14.25 亿 | 15.4 亿 | 17.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.03 亿 | 12.14 亿 | 8.07 亿 | 9.91 亿 | 10.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.33 亿 | -21.32 亿 | -25.88 亿 | -20.39 亿 | -30.81 亿 |
| 现金流入 | 3.98 亿 | 6.82 亿 | 6.21 亿 | 2.37 亿 | 10.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.83 亿 | 4.27 亿 | 570.86 万 | 8.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.15 亿 | 1.77 亿 | 1.66 亿 | 1.49 亿 | 1.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.18 亿 | 62.11 万 | -300.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 703.91 万 | 3.76 亿 | 0.1 亿 | 0.82 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流出 | 18.31 亿 | 28.15 亿 | 32.1 亿 | 22.75 亿 | 41.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.9 亿 | 23.64 亿 | 24.32 亿 | 15.03 亿 | 15.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.66 亿 | 2.89 亿 | 3.22 亿 | 7.03 亿 | 22.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.98 亿 | 1.27 亿 | 3.13 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.34 亿 | 1.42 亿 | 0.53 亿 | 2.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.67 亿 | -30.8 亿 | -14.97 亿 | -3.71 亿 | 15.57 亿 |
| 现金流入 | 96.87 亿 | 90.38 亿 | 68.34 亿 | 57.25 亿 | 92.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.39 亿 | 0.5 亿 | 1.38 亿 | 1.32 亿 | 12.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.39 亿 | 0.5 亿 | 1.38 亿 | 0.64 亿 | 11.36 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 122.54 亿 | 121.18 亿 | 83.31 亿 | 60.96 亿 | 76.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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