杭钢股份现金流表
14.25亿
营业现金流
-11.98亿
投资现金流
-6.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭钢股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 74.26 亿 | 98.8 亿 | 88.9 亿 | 74.94 亿 | 65.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.67 亿 | -2.58 亿 | -27.42 亿 | 11.3 亿 | 14.25 亿 |
| 现金流入 | 497.84 亿 | 426.0 亿 | 655.73 亿 | 770.81 亿 | 766.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 492.51 亿 | 417.26 亿 | 644.0 亿 | 759.76 亿 | 755.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.57 亿 | 6.19 亿 | 8.8 亿 | 10.29 亿 | 10.21 亿 |
| 现金流出 | 474.17 亿 | 428.58 亿 | 683.15 亿 | 759.51 亿 | 752.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 449.44 亿 | 407.19 亿 | 660.88 亿 | 733.53 亿 | 725.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.56 亿 | 9.76 亿 | 9.98 亿 | 9.94 亿 | 10.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.03 亿 | 9.13 亿 | 7.43 亿 | 8.88 亿 | 8.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.14 亿 | 2.49 亿 | 4.86 亿 | 7.16 亿 | 8.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.5 亿 | -10.74 亿 | -10.6 亿 | -22.08 亿 | -11.98 亿 |
| 现金流入 | 12.83 亿 | 0.51 亿 | 669.13 万 | 41.15 亿 | 71.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 470.99 万 | 924.61 万 | 238.8 万 | 40.53 亿 | 71.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | 212.56 万 | 0.54 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.32 万 | 508.82 万 | 217.77 万 | 894.76 万 | 889.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 826.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.32 亿 | 11.25 亿 | 10.67 亿 | 63.23 亿 | 83.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.11 亿 | 8.2 亿 | 8.07 亿 | 13.28 亿 | 12.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.1 亿 | 3.05 亿 | 2.6 亿 | 49.95 亿 | 70.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -19.96 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.08 亿 | 3.03 亿 | 23.44 亿 | 0.78 亿 | -6.54 亿 |
| 现金流入 | 21.68 亿 | 53.39 亿 | 43.4 亿 | 28.12 亿 | 16.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 175.0 万 | 1.81 亿 | 1.49 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 175.0 万 | 1.81 亿 | 1.49 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.6 亿 | 50.35 亿 | 19.96 亿 | 27.35 亿 | 23.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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