铁龙物流现金流表
6.96亿
营业现金流
-1.24亿
投资现金流
-1.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 铁龙物流现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.55 亿 | 13.02 亿 | 16.05 亿 | 19.21 亿 | 19.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.72 亿 | 6.39 亿 | 8.36 亿 | 1.37 亿 | 6.96 亿 |
| 现金流入 | 145.66 亿 | 162.99 亿 | 116.49 亿 | 149.66 亿 | 127.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 141.48 亿 | 159.33 亿 | 111.81 亿 | 144.9 亿 | 122.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.17 亿 | 3.66 亿 | 4.37 亿 | 4.73 亿 | 4.17 亿 |
| 现金流出 | 141.94 亿 | 156.61 亿 | 108.13 亿 | 148.29 亿 | 120.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.03 亿 | 146.84 亿 | 97.79 亿 | 135.97 亿 | 107.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01 亿 | 4.84 亿 | 5.28 亿 | 5.71 亿 | 5.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.02 亿 | 2.5 亿 | 2.99 亿 | 3.62 亿 | 3.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.89 亿 | 2.43 亿 | 2.07 亿 | 2.99 亿 | 3.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.65 亿 | -1.13 亿 | -1.07 亿 | -1.64 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 11.48 亿 | 4.88 亿 | 1.69 亿 | 0.29 亿 | 0.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.08 亿 | 4.53 亿 | 1.01 亿 | 332.96 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 171.04 万 | 272.33 万 | 7.57 万 | 436.0 万 | 788.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 148.05 万 | 0.68 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.13 亿 | 6.0 亿 | 2.76 亿 | 1.93 亿 | 1.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.73 亿 | 1.4 亿 | 1.17 亿 | 1.66 亿 | 1.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.19 亿 | 4.5 亿 | 1.59 亿 | 0.28 亿 | 163.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | -2.21 亿 | -4.15 亿 | -2.69 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 8.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.3 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.68 亿 | 2.21 亿 | 4.15 亿 | 5.99 亿 | 1.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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