郑州煤电现金流表
4.59亿
营业现金流
-3.9亿
投资现金流
-1.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 郑州煤电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.08 亿 | 6.12 亿 | 10.97 亿 | 8.21 亿 | 8.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | 11.8 亿 | 2.44 亿 | 4.56 亿 | 4.59 亿 |
| 现金流入 | 32.13 亿 | 51.2 亿 | 43.95 亿 | 42.8 亿 | 40.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.95 亿 | 50.57 亿 | 43.22 亿 | 41.59 亿 | 38.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 0.62 亿 | 0.73 亿 | 1.21 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流出 | 31.7 亿 | 39.4 亿 | 41.51 亿 | 38.24 亿 | 35.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.31 亿 | 16.51 亿 | 17.23 亿 | 11.74 亿 | 10.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.85 亿 | 14.57 亿 | 16.59 亿 | 18.42 亿 | 18.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.87 亿 | 6.96 亿 | 6.26 亿 | 6.1 亿 | 5.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 1.35 亿 | 1.43 亿 | 1.98 亿 | 2.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.19 亿 | -0.64 亿 | -3.35 亿 | -3.7 亿 | -3.9 亿 |
| 现金流入 | 6.84 亿 | 0.35 亿 | 0.57 亿 | 1.79 亿 | 1.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.57 亿 | 0.19 亿 | 662.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 185.96 万 | 185.96 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.58 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 0.99 亿 | 3.91 亿 | 5.49 亿 | 5.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.99 亿 | 3.91 亿 | 5.49 亿 | 5.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 42.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.58 亿 | -6.31 亿 | -1.85 亿 | -0.71 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 47.26 亿 | 48.74 亿 | 49.32 亿 | 63.91 亿 | 63.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 51.85 亿 | 55.05 亿 | 51.17 亿 | 64.61 亿 | 64.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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