东睦股份现金流表
3.75亿
营业现金流
-2.09亿
投资现金流
1.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东睦股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.16 亿 | 3.53 亿 | 3.01 亿 | 2.47 亿 | 2.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.68 亿 | 3.1 亿 | 2.95 亿 | 3.52 亿 | 3.75 亿 |
| 现金流入 | 30.99 亿 | 29.44 亿 | 28.37 亿 | 35.58 亿 | 36.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.07 亿 | 28.07 亿 | 27.21 亿 | 34.19 亿 | 35.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 0.91 亿 | 1.07 亿 | 0.95 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 28.31 亿 | 26.35 亿 | 25.42 亿 | 32.06 亿 | 33.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.66 亿 | 13.21 亿 | 12.4 亿 | 14.8 亿 | 14.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.06 亿 | 10.21 亿 | 10.0 亿 | 13.82 亿 | 14.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 0.97 亿 | 1.67 亿 | 1.81 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.96 亿 | 1.36 亿 | 1.63 亿 | 1.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.39 亿 | -3.43 亿 | -2.44 亿 | -2.27 亿 | -2.09 亿 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 0.52 亿 | 995.02 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 239.47 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.33 亿 | 0.45 亿 | 637.17 万 | 882.63 万 | 866.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 239.07 万 | 709.97 万 | 357.85 万 | 119.15 万 | 133.45 万 |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 3.96 亿 | 2.54 亿 | 2.37 亿 | 2.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.7 亿 | 2.42 亿 | 2.53 亿 | 2.37 亿 | 2.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 140.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 451.53 万 | 0.16 亿 | 66.98 万 | 1.71 万 | 1.71 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | -0.39 亿 | -1.09 亿 | -0.87 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流入 | 18.64 亿 | 20.9 亿 | 18.39 亿 | 26.73 亿 | 30.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.46 亿 | 21.29 亿 | 19.48 亿 | 27.6 亿 | 28.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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