*ST天成现金流表
-9.83百万
营业现金流
-2.33百万
投资现金流
0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST天成现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 637.52 万 | 422.91 万 | 0.31 亿 | 154.25 万 | 728.02 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.3 亿 | -0.59 亿 | -0.16 亿 | -982.87 万 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 1.09 亿 | 0.91 亿 | 1.73 亿 | 1.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.23 亿 | 0.88 亿 | 0.85 亿 | 1.69 亿 | 1.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 572.51 万 | 352.81 万 | 393.06 万 |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 1.39 亿 | 1.5 亿 | 1.89 亿 | 1.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.93 亿 | 0.6 亿 | 0.82 亿 | 1.25 亿 | 1.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 550.64 万 | 679.37 万 | 630.47 万 | 500.67 万 | 390.4 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.4 亿 | 0.29 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 937.23 万 | 0.42 亿 | 0.36 亿 | -241.69 万 | -232.76 万 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.46 亿 | 0.43 亿 | 3.62 万 | 3.62 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 790.58 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 592.79 万 | 2.57 万 | 2.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.01 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 37.65 万 | 0.0 元 | 1.06 万 | 1.06 万 |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 411.32 万 | 721.38 万 | 245.31 万 | 236.38 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 408.76 万 | 721.38 万 | 245.31 万 | 236.38 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700.0 万 | 0.14 亿 | -674.11 万 | 0.24 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 0.37 亿 | 0.25 亿 | 0.43 亿 | 0.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 960.0 万 | 0.23 亿 | 0.32 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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