诺德股份现金流表
5.61亿
营业现金流
-5.6亿
投资现金流
-6.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诺德股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.94 亿 | 15.72 亿 | 12.77 亿 | 45.73 亿 | 23.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.17 亿 | 10.43 亿 | 7.95 亿 | -10.71 亿 | 5.61 亿 |
| 现金流入 | 64.4 亿 | 104.19 亿 | 138.69 亿 | 138.03 亿 | 181.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.96 亿 | 101.8 亿 | 133.78 亿 | 132.55 亿 | 175.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.32 亿 | 2.16 亿 | 2.8 亿 | 5.08 亿 | 4.58 亿 |
| 现金流出 | 59.23 亿 | 93.76 亿 | 130.74 亿 | 148.74 亿 | 176.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.71 亿 | 86.26 亿 | 123.71 亿 | 141.35 亿 | 167.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 2.29 亿 | 2.54 亿 | 2.7 亿 | 3.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 1.54 亿 | 1.79 亿 | 1.7 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.45 亿 | 3.66 亿 | 2.7 亿 | 2.99 亿 | 4.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | -4.94 亿 | -15.8 亿 | -11.3 亿 | -5.6 亿 |
| 现金流入 | 2.62 亿 | 1.95 亿 | 13.24 亿 | 3.47 亿 | 1.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 12.96 亿 | 3.44 亿 | 1.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 451.22 万 | 86.2 万 | 0.28 亿 | 279.62 万 | 177.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.53 亿 | 24.79 万 | 33.18 万 | 64.04 万 | 578.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.05 亿 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.44 亿 | 6.89 亿 | 29.04 亿 | 14.77 亿 | 6.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.42 亿 | 5.61 亿 | 12.27 亿 | 11.52 亿 | 6.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 150.0 万 | 1.28 亿 | 16.55 亿 | 3.25 亿 | 0.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 51.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.45 亿 | -8.43 亿 | 40.81 亿 | 5.42 亿 | -6.66 亿 |
| 现金流入 | 46.51 亿 | 35.47 亿 | 78.56 亿 | 48.55 亿 | 42.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.01 亿 | 0.0 元 | 38.12 亿 | 0.48 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.71 亿 | 0.46 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.06 亿 | 43.91 亿 | 37.75 亿 | 43.13 亿 | 49.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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