国金证券现金流表
35.33亿
营业现金流
-1.39亿
投资现金流
44.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国金证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 191.22 亿 | 228.32 亿 | 270.31 亿 | 293.58 亿 | 426.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.19 亿 | 66.63 亿 | -56.25 亿 | 117.84 亿 | 35.33 亿 |
| 现金流入 | 137.11 亿 | 181.92 亿 | 155.6 亿 | 376.34 亿 | 447.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 71.57 亿 | 72.45 亿 | 69.77 亿 | 68.47 亿 | 69.75 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.08 亿 | 34.09 亿 | 9.76 亿 | 14.61 亿 | 22.49 亿 |
| 现金流出 | 173.3 亿 | 115.29 亿 | 211.85 亿 | 258.5 亿 | 412.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.14 亿 | 32.86 亿 | 34.45 亿 | 35.69 亿 | 34.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.59 亿 | 11.26 亿 | 11.1 亿 | 7.45 亿 | 9.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 10.1 亿 | 9.83 亿 | 11.46 亿 | 11.81 亿 | 12.07 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.09 亿 | 11.48 亿 | 54.71 亿 | 28.14 亿 | 36.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -37.05 亿 | 6.22 亿 | 3.24 亿 | -1.39 亿 |
| 现金流入 | 23.35 亿 | 13.2 亿 | 15.84 亿 | 21.06 亿 | 21.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.14 亿 | 12.17 亿 | 13.91 亿 | 19.43 亿 | 20.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.09 亿 | 1.02 亿 | 1.9 亿 | 1.59 亿 | 1.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.99 万 | 39.11 万 | 209.73 万 | 62.95 万 | 126.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.72 亿 | 50.25 亿 | 9.62 亿 | 17.82 亿 | 23.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.61 亿 | 1.87 亿 | 1.53 亿 | 1.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.48 亿 | 48.64 亿 | 7.75 亿 | 16.29 亿 | 21.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73.69 亿 | 11.98 亿 | 73.22 亿 | 11.99 亿 | 44.14 亿 |
| 现金流入 | 321.55 亿 | 231.9 亿 | 339.62 亿 | 251.23 亿 | 273.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 57.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 247.86 亿 | 219.91 亿 | 266.4 亿 | 239.24 亿 | 229.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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