青山纸业现金流表
2.69亿
营业现金流
0.31亿
投资现金流
-1.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青山纸业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.77 亿 | 4.03 亿 | 11.01 亿 | 8.96 亿 | 6.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.61 亿 | 3.86 亿 | 6.56 亿 | 4.17 亿 | 2.69 亿 |
| 现金流入 | 24.97 亿 | 27.46 亿 | 26.78 亿 | 26.66 亿 | 25.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.1 亿 | 26.61 亿 | 25.88 亿 | 25.3 亿 | 25.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.61 亿 | 0.86 亿 | 1.27 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 20.36 亿 | 23.59 亿 | 20.22 亿 | 22.5 亿 | 22.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.83 亿 | 15.61 亿 | 12.85 亿 | 16.65 亿 | 17.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.51 亿 | 4.46 亿 | 3.89 亿 | 3.95 亿 | 3.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.66 亿 | 1.65 亿 | 1.46 亿 | 0.8 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.87 亿 | 2.03 亿 | 1.1 亿 | 1.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 3.27 亿 | -10.82 亿 | -6.19 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 55.22 亿 | 54.25 亿 | 22.18 亿 | 15.75 亿 | 31.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 55.17 亿 | 54.19 亿 | 22.17 亿 | 15.55 亿 | 31.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 457.86 万 | 610.92 万 | 90.07 万 | 85.18 万 | 62.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 55.36 亿 | 50.99 亿 | 32.99 亿 | 21.94 亿 | 31.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 亿 | 0.97 亿 | 7.79 亿 | 3.76 亿 | 0.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 54.5 亿 | 50.01 亿 | 25.2 亿 | 18.18 亿 | 30.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 117.29 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.2 亿 | -0.16 亿 | 2.2 亿 | -0.46 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 5.58 亿 | 7.57 亿 | 9.32 亿 | 8.93 亿 | 10.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.78 亿 | 7.73 亿 | 7.12 亿 | 9.39 亿 | 12.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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