大名城现金流表
3.44亿
营业现金流
-1.02亿
投资现金流
-10.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大名城现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.77 亿 | 54.19 亿 | 20.06 亿 | 18.32 亿 | 7.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.34 亿 | 8.64 亿 | 16.48 亿 | 0.22 亿 | 3.44 亿 |
| 现金流入 | 146.97 亿 | 87.5 亿 | 54.6 亿 | 18.41 亿 | 16.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 140.22 亿 | 80.61 亿 | 48.53 亿 | 16.61 亿 | 15.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.75 亿 | 5.64 亿 | 1.56 亿 | 0.69 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 81.63 亿 | 78.86 亿 | 38.11 亿 | 18.19 亿 | 13.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.93 亿 | 59.29 亿 | 22.12 亿 | 7.77 亿 | 7.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.32 亿 | 2.45 亿 | 1.84 亿 | 1.41 亿 | 1.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.87 亿 | 6.63 亿 | 9.02 亿 | 6.2 亿 | 2.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.52 亿 | 10.5 亿 | 5.13 亿 | 2.81 亿 | 2.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.91 亿 | -0.26 亿 | 1.1 亿 | -0.74 亿 | -1.02 亿 |
| 现金流入 | 7.53 亿 | 0.53 亿 | 1.67 亿 | 0.98 亿 | 0.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.16 亿 | 1.64 亿 | 0.95 亿 | 0.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 57.99 万 | 9.95 万 | 72.18 万 | 150.0 万 | 150.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.68 万 | 101.21 万 | 102.71 万 | 176.75 万 | 150.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.0 亿 | 0.36 亿 | 72.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 0.79 亿 | 0.56 亿 | 1.72 亿 | 1.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 719.93 万 | 497.02 万 | 685.35 万 | 621.11 万 |
| -投资支付的现金 | 0.86 亿 | 0.72 亿 | 0.51 亿 | 1.65 亿 | 1.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.83 亿 | -42.49 亿 | -19.35 亿 | -10.24 亿 | -10.2 亿 |
| 现金流入 | 88.28 亿 | 40.88 亿 | 32.05 亿 | 12.37 亿 | 9.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 225.0 万 | 225.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 225.0 万 | 225.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 127.11 亿 | 83.37 亿 | 51.4 亿 | 22.6 亿 | 19.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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