中视传媒现金流表
0.56亿
营业现金流
-2.75亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中视传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.46 亿 | 7.3 亿 | 6.19 亿 | 6.19 亿 | 6.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -0.89 亿 | 0.31 亿 | 0.93 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 11.09 亿 | 11.0 亿 | 12.55 亿 | 12.34 亿 | 12.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.51 亿 | 10.56 亿 | 11.68 亿 | 11.41 亿 | 11.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.37 亿 | 0.87 亿 | 0.92 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 11.88 亿 | 11.89 亿 | 12.24 亿 | 11.41 亿 | 11.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.73 亿 | 7.22 亿 | 7.13 亿 | 6.3 亿 | 6.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59 亿 | 3.85 亿 | 4.0 亿 | 3.88 亿 | 3.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.65 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.76 亿 | 0.78 亿 | 1.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -298.67 万 | -773.83 万 | 427.39 万 | -2.75 亿 |
| 现金流入 | 5.15 亿 | 1.8 亿 | 0.16 亿 | 5.82 亿 | 5.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.02 亿 | 1.71 亿 | 530.6 万 | 5.63 亿 | 5.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 812.42 万 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.79 万 | 22.51 万 | 9.91 万 | 30.83 万 | 35.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.3 亿 | 1.83 亿 | 0.24 亿 | 5.78 亿 | 8.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.0 亿 | 1.61 亿 | 0.0 元 | 5.6 亿 | 8.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -0.18 亿 | -0.23 亿 | -0.27 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.73 亿 | 0.72 亿 | 0.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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