东风科技现金流表
1.4亿
营业现金流
1.69亿
投资现金流
-1.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东风科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.82 亿 | 12.81 亿 | 17.0 亿 | 28.83 亿 | 30.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.35 亿 | 6.0 亿 | 3.61 亿 | 4.21 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流入 | 59.5 亿 | 63.03 亿 | 51.44 亿 | 51.03 亿 | 56.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.94 亿 | 60.61 亿 | 49.64 亿 | 49.19 亿 | 54.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 1.88 亿 | 1.55 亿 | 1.53 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 55.15 亿 | 57.03 亿 | 47.82 亿 | 46.82 亿 | 54.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.14 亿 | 42.36 亿 | 34.64 亿 | 33.39 亿 | 43.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.72 亿 | 7.65 亿 | 7.37 亿 | 8.03 亿 | 8.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.14 亿 | 3.02 亿 | 2.57 亿 | 2.4 亿 | 2.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.14 亿 | 4.01 亿 | 3.25 亿 | 3.0 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132.77 万 | -0.2 亿 | 0.95 亿 | -0.8 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流入 | 3.67 亿 | 9.49 亿 | 17.41 亿 | 19.39 亿 | 26.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 181.8 万 | 7.9 亿 | 16.1 亿 | 17.5 亿 | 23.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.52 亿 | 1.58 亿 | 1.33 亿 | 1.36 亿 | 1.96 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 147.67 万 | 76.85 万 | 61.62 万 | 90.01 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 45.55 万 | -225.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 3.65 亿 | 9.69 亿 | 16.46 亿 | 20.19 亿 | 24.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66 亿 | 1.29 亿 | 1.16 亿 | 1.31 亿 | 1.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 8.4 亿 | 15.3 亿 | 18.88 亿 | 23.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37 亿 | -1.6 亿 | 7.27 亿 | -1.55 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 5.54 亿 | 12.17 亿 | 23.48 亿 | 8.25 亿 | 8.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.9 亿 | 13.78 亿 | 16.21 亿 | 9.8 亿 | 9.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号