澄星股份现金流表
2.79亿
营业现金流
-1.3亿
投资现金流
-3.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 澄星股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.84 亿 | 3.52 亿 | 4.88 亿 | 5.52 亿 | 2.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.02 亿 | 4.9 亿 | 5.98 亿 | 2.68 亿 | 2.79 亿 |
| 现金流入 | 22.73 亿 | 38.19 亿 | 25.49 亿 | 23.18 亿 | 25.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.57 亿 | 37.8 亿 | 25.04 亿 | 22.45 亿 | 24.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 975.6 万 | 0.22 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 17.71 亿 | 33.29 亿 | 19.51 亿 | 20.5 亿 | 22.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.62 亿 | 26.3 亿 | 12.74 亿 | 15.06 亿 | 16.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.18 亿 | 2.25 亿 | 3.44 亿 | 3.16 亿 | 3.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.33 亿 | 3.23 亿 | 2.49 亿 | 1.65 亿 | 1.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 1.51 亿 | 0.83 亿 | 0.63 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -1.5 亿 | -1.38 亿 | -1.51 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 3,540.0 元 | 229.48 万 | 781.4 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,540.0 元 | 7.53 万 | 781.4 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 221.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 234.98 万 |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 1.52 亿 | 1.46 亿 | 1.62 亿 | 1.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 1.46 亿 | 1.3 亿 | 1.54 亿 | 1.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 106.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.6 万 | 635.8 万 | 951.98 万 | 742.34 万 | 860.04 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.82 亿 | -2.16 亿 | -4.01 亿 | -3.46 亿 | -3.73 亿 |
| 现金流入 | 3.93 亿 | 27.35 亿 | 2.44 亿 | 3.5 亿 | 4.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 147.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 147.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.75 亿 | 29.51 亿 | 6.45 亿 | 6.96 亿 | 8.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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