康欣新材现金流表
0.53亿
营业现金流
-1.12亿
投资现金流
-0.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康欣新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.5 亿 | 4.98 亿 | 2.31 亿 | 1.77 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.86 亿 | 0.34 亿 | -0.94 亿 | 0.68 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 16.17 亿 | 6.79 亿 | 2.12 亿 | 6.59 亿 | 6.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.76 亿 | 6.25 亿 | 2.03 亿 | 6.54 亿 | 6.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 863.16 万 | 549.49 万 | 569.58 万 |
| 现金流出 | 18.03 亿 | 6.45 亿 | 3.06 亿 | 5.91 亿 | 6.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.29 亿 | 5.29 亿 | 2.19 亿 | 5.0 亿 | 5.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 亿 | 0.53 亿 | 0.45 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.41 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.88 亿 | 1.76 亿 | -735.86 万 | -0.84 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 42.79 万 | 2.21 亿 | 65.35 万 | 1.01 亿 | 4.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.05 亿 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 4.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.04 万 | 62.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 42.79 万 | 581.57 万 | 65.35 万 | 51.33 万 | 51.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 0.46 亿 | 801.21 万 | 1.84 亿 | 5.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 亿 | 0.41 亿 | 801.21 万 | 442.3 万 | 309.88 万 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | 1.8 亿 | 5.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.23 亿 | -5.75 亿 | 0.48 亿 | 0.18 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 35.36 亿 | 22.3 亿 | 29.19 亿 | 24.58 亿 | 26.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.13 亿 | 28.05 亿 | 28.71 亿 | 24.4 亿 | 26.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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