新疆天业现金流表

7.35亿

营业现金流

-9.74亿

投资现金流

-8.13亿

融资现金流

现金流表详细项

新疆天业现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.87 亿 16.19 亿 48.16 亿 25.36 亿 16.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.92 亿 12.85 亿 18.86 亿 13.65 亿 7.35 亿
现金流入 116.51 亿 79.91 亿 104.17 亿 99.74 亿 94.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 114.28 亿 76.52 亿 93.85 亿 93.15 亿 87.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 2.37 亿 7.5 亿 5.18 亿 5.41 亿
现金流出 90.59 亿 67.06 亿 85.31 亿 86.09 亿 87.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 63.83 亿 41.57 亿 53.88 亿 54.66 亿 54.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.96 亿 10.64 亿 14.13 亿 15.23 亿 15.48 亿
-支付的各项税费 9.65 亿 8.08 亿 7.63 亿 5.08 亿 5.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 7.14 亿 6.77 亿 9.68 亿 11.13 亿 11.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.02 亿 -9.56 亿 -37.65 亿 -6.7 亿 -9.74 亿
现金流入 0.73 亿 702.17 10.87 亿 9.83 亿 6.13 亿
+收回投资收到的现金 133.18 0.0 10.73 亿 9.7 亿 6.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 6.0 0.1 亿 472.03 288.51
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.66 亿 696.17 406.39 872.42 993.65
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 571.66 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 5.75 亿 9.63 亿 48.53 亿 16.53 亿 15.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.77 亿 3.47 亿 20.03 亿 10.33 亿 9.67 亿
-投资支付的现金 0.98 亿 5.65 亿 16.18 亿 6.2 亿 6.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 11.84 亿 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.51 亿 0.48 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -11.58 亿 28.66 亿 -4.0 亿 -16.11 亿 -8.13 亿
现金流入 15.52 亿 59.26 亿 40.17 亿 23.71 亿 29.94 亿
+吸收投资收到的现金 635.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 635.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 27.1 亿 30.61 亿 44.17 亿 39.82 亿 38.07 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --