退市保千现金流表
-0.62亿
营业现金流
2.58百万
投资现金流
0.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市保千现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.7 亿 | 31.48 亿 | 0.62 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.36 亿 | -8.13 亿 | -0.81 亿 | -0.76 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 44.98 亿 | 25.7 亿 | 1.96 亿 | 1.68 亿 | 2.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.54 亿 | 22.25 亿 | 1.53 亿 | 1.19 亿 | 1.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 1.61 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 48.34 亿 | 33.82 亿 | 2.77 亿 | 2.45 亿 | 2.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.52 亿 | 22.81 亿 | 1.1 亿 | 0.81 亿 | 1.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.2 亿 | 3.99 亿 | 0.87 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.45 亿 | 2.58 亿 | 705.33 万 | 432.69 万 | 279.44 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.18 亿 | 4.44 亿 | 0.73 亿 | 1.2 亿 | 1.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.78 亿 | -24.2 亿 | 271.78 万 | 0.16 亿 | 258.08 万 |
| 现金流入 | 0.94 亿 | 1.52 亿 | 806.34 万 | 0.16 亿 | 563.84 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.85 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 543.06 万 | 45.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 277.44 万 | 0.72 亿 | 808.03 万 | 98.77 万 | 62.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 721.72 万 | -1.69 万 | 0.0 元 | -1,000.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 1.88 万 | 1.88 万 |
| 现金流出 | 25.71 亿 | 25.72 亿 | 534.57 万 | 48.02 万 | 305.76 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.97 亿 | 3.27 亿 | 534.57 万 | 48.02 万 | 305.76 万 |
| -投资支付的现金 | 9.61 亿 | 21.45 亿 | 0.0 元 | 1.0 元 | 1.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.91 亿 | 1.53 亿 | 0.32 亿 | 0.58 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 60.98 亿 | 24.94 亿 | 1.17 亿 | 1.35 亿 | 1.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 80.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.06 亿 | 23.41 亿 | 0.86 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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