中船科技现金流表
14.57亿
营业现金流
-11.66亿
投资现金流
49.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中船科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.36 亿 | 12.11 亿 | 72.33 亿 | 51.48 亿 | 108.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.28 亿 | -2.65 亿 | -19.43 亿 | 2.44 亿 | 14.57 亿 |
| 现金流入 | 40.26 亿 | 32.02 亿 | 137.32 亿 | 131.1 亿 | 127.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.1 亿 | 29.48 亿 | 131.37 亿 | 124.84 亿 | 123.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 1.8 亿 | 5.9 亿 | 6.17 亿 | 3.69 亿 |
| 现金流出 | 36.98 亿 | 34.67 亿 | 156.76 亿 | 128.65 亿 | 112.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.15 亿 | 26.31 亿 | 122.57 亿 | 101.64 亿 | 86.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.88 亿 | 5.95 亿 | 15.85 亿 | 14.03 亿 | 13.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.87 亿 | 0.56 亿 | 5.84 亿 | 5.59 亿 | 6.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.09 亿 | 1.85 亿 | 12.5 亿 | 7.4 亿 | 6.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.53 亿 | 1.94 亿 | -63.0 亿 | -14.07 亿 | -11.66 亿 |
| 现金流入 | 13.94 亿 | 14.43 亿 | 22.19 亿 | 44.72 亿 | 44.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.72 亿 | 1.7 亿 | 4.33 亿 | 0.99 亿 | 0.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 0.58 亿 | 0.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.85 万 | 0.53 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.52 亿 | 0.0 元 | 11.32 亿 | 32.22 亿 | 32.22 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.26 亿 | 11.99 亿 | 6.19 亿 | 10.8 亿 | 10.87 亿 |
| 现金流出 | 6.42 亿 | 12.49 亿 | 85.19 亿 | 58.78 亿 | 56.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23 亿 | 0.25 亿 | 71.12 亿 | 53.31 亿 | 50.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.9 亿 | 4.5 亿 | 0.11 亿 | 0.25 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.29 亿 | 7.75 亿 | 13.96 亿 | 5.23 亿 | 4.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.04 亿 | -4.42 亿 | 61.55 亿 | 68.44 亿 | 49.22 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 4.99 亿 | 135.68 亿 | 140.24 亿 | 128.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 3.49 亿 | 4.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 3.49 亿 | 4.96 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.88 亿 | 9.42 亿 | 74.12 亿 | 71.8 亿 | 78.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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