凤凰光学现金流表
0.47亿
营业现金流
0.37亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凤凰光学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.44 亿 | 2.61 亿 | 3.09 亿 | 2.21 亿 | 1.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295.54 万 | 0.81 亿 | 1.55 亿 | 0.71 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 15.16 亿 | 17.41 亿 | 16.57 亿 | 15.21 亿 | 14.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.82 亿 | 16.99 亿 | 16.12 亿 | 14.79 亿 | 14.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 15.13 亿 | 16.6 亿 | 15.03 亿 | 14.51 亿 | 14.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.13 亿 | 11.89 亿 | 10.27 亿 | 9.88 亿 | 9.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.5 亿 | 4.05 亿 | 4.07 亿 | 3.96 亿 | 3.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -1.35 亿 | -1.55 亿 | 327.72 万 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 349.28 万 | 990.03 万 | 48.79 万 | 0.46 亿 | 0.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 762.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 9.59 万 | 15.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 241.68 万 | 211.48 万 | 48.79 万 | 0.46 亿 | 0.8 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.08 亿 | 1.45 亿 | 1.56 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 亿 | 1.45 亿 | 1.56 亿 | 0.43 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 905.13 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 0.98 亿 | -0.89 亿 | -1.07 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 6.68 亿 | 13.55 亿 | 5.03 亿 | 4.35 亿 | 3.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 484.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.12 亿 | 484.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.49 亿 | 12.57 亿 | 5.93 亿 | 5.42 亿 | 4.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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