退市银鸽现金流表
0.49亿
营业现金流
-5.11百万
投资现金流
-0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市银鸽现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.68 亿 | 3.46 亿 | 1.99 亿 | 0.31 亿 | 0.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.43 亿 | 2.45 亿 | -3.57 亿 | 0.36 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 17.28 亿 | 19.12 亿 | 20.83 亿 | 17.49 亿 | 11.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.65 亿 | 18.45 亿 | 19.89 亿 | 16.54 亿 | 10.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.52 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 13.85 亿 | 16.68 亿 | 24.4 亿 | 17.12 亿 | 10.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.07 亿 | 12.06 亿 | 19.95 亿 | 13.95 亿 | 8.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.9 亿 | 1.83 亿 | 1.54 亿 | 1.37 亿 | 1.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.2 亿 | 2.11 亿 | 2.36 亿 | 1.47 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.68 亿 | 0.54 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 333.33 万 | 2.03 亿 | -0.6 亿 | 152.14 万 | -510.87 万 |
| 现金流入 | 572.57 万 | 2.81 亿 | 0.13 亿 | 430.01 万 | 430.01 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 420.0 万 | 420.0 万 | 420.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 572.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,362.0 元 | 2.81 亿 | 106.85 万 | 10.01 万 | 10.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 779.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 239.25 万 | 0.78 亿 | 0.73 亿 | 277.87 万 | 940.88 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239.25 万 | 619.45 万 | 266.55 万 | 277.87 万 | 940.88 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.77 亿 | -5.94 亿 | 2.49 亿 | -0.34 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 8.06 亿 | 11.05 亿 | 10.41 亿 | 6.07 亿 | 6.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.83 亿 | 16.98 亿 | 7.91 亿 | 6.41 亿 | 7.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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