冠城新材现金流表
13.16亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
-12.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冠城新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.55 亿 | 14.53 亿 | 11.29 亿 | 14.34 亿 | 5.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.86 亿 | 13.8 亿 | 22.24 亿 | 7.73 亿 | 13.16 亿 |
| 现金流入 | 112.72 亿 | 104.11 亿 | 109.33 亿 | 89.71 亿 | 95.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 107.2 亿 | 89.01 亿 | 107.88 亿 | 88.4 亿 | 92.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.41 亿 | 13.83 亿 | 0.84 亿 | 0.89 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流出 | 90.86 亿 | 90.31 亿 | 87.09 亿 | 81.98 亿 | 82.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.24 亿 | 74.06 亿 | 75.68 亿 | 73.14 亿 | 73.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.9 亿 | 2.86 亿 | 2.71 亿 | 2.78 亿 | 2.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.59 亿 | 8.27 亿 | 5.48 亿 | 4.01 亿 | 3.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.13 亿 | 5.12 亿 | 3.22 亿 | 2.05 亿 | 1.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.34 亿 | -1.93 亿 | -0.85 亿 | -0.68 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 6.25 亿 | 1.3 亿 | 0.87 亿 | 0.75 亿 | 0.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.29 亿 | 0.96 亿 | 0.66 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.84 亿 | 0.33 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 198.6 万 | 113.22 万 | 14.54 万 | 36.12 万 | 60.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.91 亿 | 3.22 亿 | 1.72 亿 | 1.42 亿 | 1.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52 亿 | 2.25 亿 | 1.43 亿 | 1.0 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.39 亿 | 0.97 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.17 亿 | -15.21 亿 | -18.36 亿 | -15.53 亿 | -12.87 亿 |
| 现金流入 | 25.01 亿 | 19.57 亿 | 16.12 亿 | 22.77 亿 | 25.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.17 亿 | 34.78 亿 | 34.48 亿 | 38.3 亿 | 37.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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