南京高科现金流表
-0.68亿
营业现金流
15.26亿
投资现金流
-8.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南京高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.78 亿 | 8.9 亿 | 10.04 亿 | 12.67 亿 | 11.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.01 亿 | -18.69 亿 | -21.77 亿 | -5.01 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 34.85 亿 | 25.93 亿 | 26.63 亿 | 19.67 亿 | 21.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.18 亿 | 20.86 亿 | 22.84 亿 | 18.85 亿 | 20.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.16 亿 | 866.16 万 | 705.05 万 | 496.73 万 | 547.87 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 4.59 亿 | 3.54 亿 | 0.75 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流出 | 29.83 亿 | 44.62 亿 | 48.4 亿 | 24.68 亿 | 22.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.21 亿 | 33.93 亿 | 35.87 亿 | 16.93 亿 | 15.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49 亿 | 2.74 亿 | 2.34 亿 | 2.57 亿 | 2.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.63 亿 | 6.86 亿 | 9.36 亿 | 1.2 亿 | 1.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.43 亿 | -813.59 万 | -0.41 亿 | 0.18 亿 | 0.24 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 1.17 亿 | 1.62 亿 | 4.29 亿 | 3.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | 6.79 亿 | 6.27 亿 | 15.19 亿 | 15.26 亿 |
| 现金流入 | 25.82 亿 | 9.74 亿 | 10.18 亿 | 16.23 亿 | 16.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.62 亿 | 1.85 亿 | 1.57 亿 | 3.35 亿 | 3.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.53 亿 | 7.9 亿 | 8.55 亿 | 11.49 亿 | 11.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 292.22 万 | 10,000.0 元 | 85.91 万 | 7.45 万 | 22.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.64 亿 | 0.0 元 | 571.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.39 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 24.71 亿 | 2.96 亿 | 3.91 亿 | 1.04 亿 | 1.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 570.63 万 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.6 亿 | 2.9 亿 | 3.71 亿 | 0.85 亿 | 0.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.01 亿 | 13.05 亿 | 18.13 亿 | -11.69 亿 | -8.99 亿 |
| 现金流入 | 85.91 亿 | 100.89 亿 | 139.34 亿 | 96.39 亿 | 91.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 52.0 万 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 5.0 万 | 5.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.0 万 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 5.0 万 | 5.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 96.91 亿 | 87.84 亿 | 121.21 亿 | 108.08 亿 | 100.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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