皖维高新现金流表
3.95亿
营业现金流
-6.39亿
投资现金流
3.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皖维高新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.0 亿 | 1.48 亿 | 3.28 亿 | 0.39 亿 | 1.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.1 亿 | 22.91 亿 | 1.55 亿 | 3.72 亿 | 3.95 亿 |
| 现金流入 | 81.59 亿 | 94.39 亿 | 82.9 亿 | 86.64 亿 | 91.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.32 亿 | 90.96 亿 | 80.07 亿 | 85.46 亿 | 90.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.69 亿 | 1.2 亿 | 0.71 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 66.49 亿 | 71.49 亿 | 81.34 亿 | 82.91 亿 | 87.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.1 亿 | 57.61 亿 | 70.3 亿 | 73.36 亿 | 77.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.57 亿 | 7.23 亿 | 7.37 亿 | 7.17 亿 | 7.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.5 亿 | 5.64 亿 | 1.91 亿 | 1.52 亿 | 1.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 1.0 亿 | 1.77 亿 | 0.87 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.44 亿 | -17.38 亿 | -14.66 亿 | -5.98 亿 | -6.39 亿 |
| 现金流入 | 0.99 亿 | 1.93 亿 | 10.93 亿 | 1.9 亿 | 2.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.81 万 | 0.89 亿 | 10.24 亿 | 1.32 亿 | 2.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 222.26 万 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 0.34 亿 | 774.01 万 | 241.24 万 |
| 现金流出 | 9.42 亿 | 19.31 亿 | 25.59 亿 | 7.88 亿 | 9.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.91 亿 | 8.45 亿 | 11.58 亿 | 5.88 亿 | 7.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.51 亿 | 10.86 亿 | 14.01 亿 | 2.0 亿 | 1.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.55 亿 | -3.77 亿 | 10.1 亿 | 3.27 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流入 | 22.15 亿 | 27.55 亿 | 45.44 亿 | 66.7 亿 | 74.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.7 亿 | 31.32 亿 | 35.34 亿 | 63.43 亿 | 71.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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